何かContentsSQは仕掛けを生み、常識を覆す仕掛けとは何か怪しい話ではありません機関投資家の仕掛けは流動性が必須アルトコインでの機関投資家の仕掛けはあり得ないなぜ機関投資家は仕掛けるのか売っても買い戻さなくて良い。それがSQの怖さコンピューターのトレード(BOT)も動員して価格は操作し放題まとめSQは仕掛けを生み、常識を覆すさて、前回は仮想通貨における先物取引とは何かについて説明しました。今回は重要な「SQ」について説明します。SQというのは、投資初心者には少し分かりにくい概念です。これを抑えておかないと今後のビットコインなどの仮想通貨のトレードで勝つのは難しいでしょう。2019年以降、仮想通貨の先物取引やETFが一般化していきます。(ETFについては初心者向けコラム第3回で説明する予定です)このような環境において、SQを知らずして勝つ事は難しくなってくるでしょう。SQとは「買った後には売って利益を出す(逆に売った後には買い戻す)」という大前提を覆す可能性があるトンデモもない制度なのです。売り仕掛けをして価格を大きく下げたら勝ちというのがまかり通る制度なのです。仕掛けとは何か怪しい話ではありませんSQを知るためには、まず「仕掛け」を知っておかなければなりません。「仕掛け売り」などの言葉を聞いた事があるでしょうか。仕掛けとは、特に悪い材料が無いのに金にモノを言わせて無理やり価格を下げたり、逆に上げたりする事です。規制の緩い仮想通貨において「この下げは大口が底で買うために売り仕掛けをしているだけだ」だとか、「重要な情報の発表日の前に仕掛けが入る」という言説を見た事があるでしょう。匿名掲示板やLINEなどのツールを使って、怪しい集団が何かしている、という噂を聞いたり見たりした事があるかもしれません。今回は、そういった真偽不明の怪しい話ではありません。今回説明するのは機関投資家による「仕掛け」についてですから、その手の話は一旦忘れてください。機関投資家の仕掛けは流動性が必須さて、機関投資家が仕掛けるためには流動性が非常に重要です。資金800万円を使って、1枚80万円のビットコイン(BTC)を10枚買い、100万円になったら全部売り1000万円になりました。これにより200万円の利益を得る事が出来ました。個人の投資家がこのようにトレードする分には、特にビットコインであれば全く問題無いでしょう。これが仮想通貨の時価総額が50位のアルトコインならば話は別です。ここでは仮にAコインとします。このAコイン、時価総額は250億円でランキングが50位なのですが、1日あたりの流動性が3900万円しかありません。なると先程のように1000万円分のAコインをを売りたくても売れません。流動性が無いアルトコインは取引所の買い板がスカスカです。一気に1000万円分を売ったら価格がどんどん下がってしまい、赤字に転落するでしょう。これが流動性が無い事の怖さです。機関投資家は億単位での売買が基本ですから1日の流動性が数千万円では話になりません。(ちなみにビットコインの1日あたりの流動性は5800億円程度あるようです)アルトコインでの機関投資家の仕掛けはあり得ない仕掛けるためには大量に買う事が重要です。買った後は売らなければ利益になりません。流動性が無ければ売るに売れないという事態になってしまうので、大きな売買が出来ないという事になります。機関投資家の立場になって考えれば、流動性の無いアルトコインで仕掛けるにはリスクがありすぎる事が分かると思います。そもそも機関投資家がアルトコインを扱うような環境が整っていないというのもあります。(先物もETFも無いですし、まさか機関投資家が一般ユーザーと同じように取引所で売買する訳がありません)ですから、アルトコインで「大口が仕掛けている」「鯨が来た」などの真偽不明の情報が流れている事がありますが、機関投資家はありえません。流動性が低い通貨では、数百万円程度を動かす個人投資家が「大口」と呼ばれるかもしれませんが。冒頭でも書いた通り、その手の話は忘れてくださいね。機関投資家は仕掛けるのかさて、いよいよSQについての説明です。何か)において、先物取引は清算日がある、という事を説明しました。Quotation)と呼びます。このSQがある日は仕掛けが発生しやすいのです。(理由は後述します)さて少し話を戻して「仕掛け」の説明において、機関投資家が仕掛けるとしたらアルトコインはあり得ないと説明しました。ビットコイン(BTC)で仕掛けが入るとしましょう。これも説明した通り、ビットコインは流動性の高い通貨です。買ったり売ったりする程度では価格に影響が無いでしょう。機関投資家が仮に100億円の売りを仕掛けたとしましょう。一気に100億円も売りが入れば価格は大きく下がるでしょう。ここで問題が生じます。売った以上、今度は100億円を買い戻さなければいけません。ビットコインの価格が下がったのでここが押し目とばかりに個人の投資家が買ったりもするでしょうし、結局100億円買い戻す間に価格が騰がってしまっては逆に損をしてしまいます。投げ売りやロスカットなどを巻き込んで価格が大きく下がってくれれば良いですが、そんな運任せのトレードを機関投資家がしていては、いつか破産してしまいます。機関投資家は仕掛けるのでしょうか。売っても買い戻さなくて良い。それがSQの怖さSQという仕組みにおいて、「買ったら売る」「売ったら買う」という常識は覆されてしまいます。先程の例で、SQがある日に機関投資家がビットコインで100億円を売り仕掛けます。ビットコインの価格は大きく下がるでしょう。その下がった価格がSQ値となれば、100億円はSQ値で決済可能なのです。100億円を市場で買い戻す必要は無いのです!金にモノを言わせて強引に売り仕掛け、SQ値を下げた価格にする事が出来れば、その下げたSQ値で100億円を決済出来る。こんな強引なプレーがまかりとおるのです。1BTCが100万円の時に100億円分の売りを仕掛け、1BTCを90万円まで暴落させたとします。その価格のままSQを迎え、90万円がSQ値となれば、もはや翌日以降のビットコインの価格はどうなっても関係ありません。市場で100億円分のBTCを買い戻す必要は無いのです。結果として、90万円のSQ値でビットコインを買い、100万円で売ったという結果だけが残ります。いつでも仕掛けが出来る訳ではありません。SQがある日でないと、仕掛ける意味がありませんから。SQがある日は注意が必要なのです。売り仕掛けだけで無く買い仕掛けもあり得ます。コンピューターのトレード(BOT)も動員して価格は操作し放題さて、カネにモノを言わせたパワープレイがまかり通る仕組みがあるのであれば、資金力があればある程有利ですね。機関投資家Aが100億円の資金で売りを仕掛けても、機関投資家Bが500億円で買いを仕掛ければ勝負になりません。このような札束の殴り合いにおいて個人の投資家は全くの無力です。この時の売りや買いは、特に何も材料が無い中で行われるので、ポジティブな材料など無くても騰がりますし、ネガティブな材料など無くても下がります。チャート上のテクニカルなども全て無視です。サポートラインが云々など関係ありません。基本的には個人の投資家はこのような相場には手を出さない方が無難だと思います。悪い事に、このような仕掛けにはコンピュータートレード(BOT)が導入される事が殆どです。BOTは、超高速のトレード(1/100秒以下、マイクロ秒の世界)で売りや買いのオーダーを出せます。仕掛けが入っているという事は、値動きが非常に荒れている状態です。そのような状態でキーボードで数値を入力してマウスを操作する人間が勝てるはずありません。話はそれますが、このような超高速トレードの世界において、アメリカ株の取引をする際には日本に居住している時点で勝ち目が無い、ニューヨーク証券取引所に近い方が有利だという笑い話すらある程です。(※日本からアメリカ株の取引のオーダーを出しても、光ファイバーでデータが送信されている間にアメリカからのオーダーが通ってしまい勝ち目が無い)まとめこのように、SQがある日は特にデイトレードやスキャルピングは余程腕に自信が無い限りは避けた方が無難です。このコラムを書いている時点では、ビットコインの先物取引はまだそれほど金額が大きく無いため、SQがあってもそれほど価格の変動は無いでしょう。今後はどんどんと機関投資家が参入してくるという観測があります。2019年以降は、SQを意識しておいた方が良いでしょう。2018.07.29普段皆さんが仮想通貨の取引をする際に「現物取引」という言葉は使用しないと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。date*日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)Bitcoin¥909,108.910.27%Ethereum¥17,398.760.29%Aion¥8.127.24%※表示している価格は参考価格です。実際の価格ではありませんのでご了承下さい。サイトについて仮想通貨の情報を集めています。記事についてのお問合せなど、ご連絡には下記の問い合わせフォームをご利用下さい。問い合わせフォームはこちら人気記事Polymath($POLY)によるSTOとは何か。何かYahooやSBIに続いてLINEや楽天も。当ブログに掲載した情報は個人的な調査や考察によるもので、正確性及び完全性について保証するものではございません。当ブログに掲載した情報の成否に関わらず、その情報によってトラブルや損害、不利益が生じましても一切の責任を負いません。ビットコインをはじめとする仮想通貨は価格の変動が大きく、リスクが高い投資とされています。投資に関わる最終判断は各個人で行っていただきますよう、お願いいたします。WordPress.。