今回はエントリーのやり方、考え方について講義を行うぞ。初心者の人はかなり気になるところなのではないかな、と思う。たかしはい、エントリーさえうまくなれば!って思いがやはりありますね。先輩たしかに、エントリーにはとことんこだわらなければいかん。なんて理由では絶対に入ってはいけない。エントリーと同じぐらい利確もしっかり考えなければならないし、損切りはさらに重要になるんだ。たかしそうですね、まずは資金管理できていることが大前提でしたね。利確ポイントを設定しておく】これが早く当たり前と思える状態にならなければいけないんだ。・押し目買いや戻り売りを狙った順張り・ラインを利用した逆張り・節目抜けを狙ったブレイクアウトこの3つだけだ!たかしそうか、たしかに言われてみれば...先輩これ以外のエントリーというのは、ファンダメンタルズの観点でのエントリーとか、インカムゲインを狙ったエントリーとか、とりあえずテクニカルとは無関係の話なので、省略することにする。1つ1つ丁寧に解説をしていくぞ。先輩トレンドフォローの順張りは基本中の基本とも言えるエントリーの仕方だ。たかしまさにトレードの王道スタイルですね。先輩しかし、初心者はなかなかこれができないし、やろうとしないんだよな。たかしある程度上がっちゃうと、もう上がらないんじゃないかなとか思っちゃうんですよね。先輩オレも昔はうまくできなかったからな。初心者が順張りが苦手なのか、自分の経験から想像するに・押し目と思ったら底抜けて負けた・トレンドと逆行したエントリーをしていた・高値掴みをしてしまったこの辺りの経験がトラウマになってるのではないかなと思う。たかし全て何度も経験済みです...先輩では一つ一つ対応策を話していきたいと思う。押し目と思ったら底抜けた先輩これはまあよくあることだ。オレもしょっちゅう食らってるぞ。押し目買いなんてそんなもんなんだよ。押し目というのは、短期的には下げの波動が続いているわけだからな、そんなに都合よく自分がエントリーしたところでピタリと下げ止まる方が可能性が低い、と思わなければならないんだ。上げだしたところを狙うわけだがそれもまた、上げがすぐに止まって再び下落してきたりなんて事もよくある。たかしそれ、ほんとよくありますよね。基本的に、どこまで押してくるかはわからない最悪は押し安値まで押すかもしれないという心構えでエントリーをしなければならないんだ。わかってくるようになると、この辺で止まるだろうという目星はつけられるようになるが、それだって絶対ということはないんだ。自分の損切りポイントをどこに設定するかこれが非常に重要になってくる。たかしやっぱり損切りとエントリーはセットで考えなきゃいけないんだな。損切りポイントを浅めに設定して、何度もチャレンジするのもいいだろう。そのエントリーが、損切りに引っかからず価格が伸びた場合、かなり強い動きが期待できるはずだ。勝率は多少低いけど、高いリターンが望めるエントリーとなる。たかししっかり損切りできることが必須ですね。損切りポイントを少し深めにして、押し安値の少し下に設定するのもいいだろう。押し安値まで押せば、それなりの確率で反発が期待できるので、損切りになる確率は低いはずだ。そこまで押したので、その後の反発は強いものではないかもしれない。勝率はまあまあ高いけど、負けた時の損失が少し大きいエントリーとなるたかしこっちはコツコツ勝ちを積み上げていくスタイルですね。先輩このように、エントリーは損切りラインの設定と、損切りを事前に受け入れておく準備が必須なんだ。いうか、損失が許容できているならば、どこでエントリーしてもさほど問題はない、ということも言える。これは順張り、逆張り、ブレイクアウト、全てのエントリーに共通することだ。たかし損切りの講義でも話していましたね。精度の高い押し目買いを目指すのであれば、やはりエリオット波動をマスターすることが一番かなとオレは思っている。エリオット波動の考え方の中で、フィボナッチリトレースメントの考え方なども参考にしてみるといいだろう。トレンドと逆行したエントリーだった先輩5分足では上昇トレンドの押し目買い、のつもりが日足では下降トレンドの真っただ中みたいな事が初心者のうちはよくある。しても初心者のうちは狭い部分しか見えなくなってしまうんだな。たかしまさに木を見て森を見ず状態です。先輩まあオレも何回も繰り返したが、これは努力ですぐ直せるんだ。前日に日足の分析はしっかり行っておき、当日は日足が上昇トレンドのものだけ買う、などルール化してしまえばいいのさ。ルールを守るか守らないかは、あとは自分次第だ!たかしトレンドの判定はダウ理論で行うんでしたよね。トレンドに沿ってるかどうか、事前にしっかり分析してからエントリーを行う!紙に書いて貼っておこうかな。【逆張り思考】からくるものだな。上がっているものは買いづらく、下がっているものを買いたがるこれは非常によくない悪癖だ。たかしでも、高値掴みでかなり損しちゃうと、やっぱり怖いですよ。今エントリーして、まだまだ上の値幅が取れるかどうかをよく考えるんだ。値幅が取れそうもないところでエントリーすれば、当然それは高値掴みになる可能性が高くなる。エリオット波動の講義をよく思い出すんだ!たかしそうか、第3波であれば前回の波の1倍~1.6倍を目安に考えればいいんだ!先輩その通りだ。そのうえで、トレンドに乗らなければ大きな利益を手にすることはできない、ということを思い出してほしい。高値掴みをしないための考え方も参考にしてみるといいだろう。順張りの話が終わったところで、次は逆張りの話に移りたいと思う。たかし逆張りって、トレンドに逆行したエントリーですよね?それって長期的な話なんでしょうか?短期的な話なんでしょうか?先輩けっこうみんな人それぞれの認識でそれぞれの使い方をするから、たしかにわかりにくい。押し目買いも超短期的には逆張りになっちまうからな。今から話す逆張りは、日足チャートでは上昇トレンド、分足チャートでは下降トレンドのイメ―ジで聞いてもらえればいい。分足で買いエントリーを仕掛けていくイメージだぞ。売りの場合は例によって逆に考えればいいからな。それならば、日足チャートで見れば順張りエントリーになるわけですね。長期的なトレンドにはなるべく逆らわない、というのがオレが基本にしているスタイルだ。逆張りは天底を見極めて仕掛けていくものだ。失敗すれば一気に値が動く場面でもあるので、リスクは高いと言わざるをえない赤いラインを引いているが、このラインが非常に強力なレジスタンスラインやサポートラインであることが前提のエントリーとなる。たかしこのラインにタッチしたらエントリーですか?先輩いや、それだと一発でラインを割ってきた時にかなりやられてしまうだろ?ラインでどういう反応をしたか、見てからエントリーをすることが大事だ。株ではローソク足だけでなく、板、歩み値、出来高にしっかり注目して判断していく。FXでは、1分足の動きをしっかり注目して判断していく。たかしなるほど、しっかり反発するかどうか、を見るわけですね?先輩そうだ、逆張りのエントリーを決めるタイミングは色々あるが、例えば上図のように、サポートラインで長い下ヒゲが出てくれば買いを仕掛けていく。売りの場合は、レジスタンスラインで長い上ヒゲが出てきたら売りを仕掛けていく。絶対はないので、また逆行してきたら、損切りはさっさと行うんだぞ。利確も早めに行うんだ。伸ばせるようなら伸ばすべきだがな。反発の1波で割とサクッと確定させるプランでいいだろう。たかしここからトレンドが転換して、持ってれば良かった、ということにもなりませんかね?先輩そうなることもあるだろう。その時はその時、また押しや戻りを丁寧に拾う順張りを行っていけばいいのさ。逆張りは中級者向けのエントリーになるからな、徐々に慣れてから行うようすればいいぞ。たかしわかりました!たしかにまだ僕には難しそうです。最後にブレイクアウトのエントリーだ。節目をブレイクした方向にエントリーする、そういう意味では節目の反発を狙う逆張りエントリーと真逆のエントリーとなる。たかしそうか、節目を抜けるか、節目で反発するかの違いですね。先輩だから、赤いラインは重要な節目でなくてはならないんだ。なくてはブレイクアウトとは呼べないだろう。このブレイクアウトのエントリーなんだが3つの中で最も難しいエントリーであるとオレは思っているんだ。初心者には向かないエントリーだ。たかしええ!?でも大抵の教科書にはブレイクアウトが基本のエントリーとして紹介されてますよね??先輩そうなんだよ。それはすごい問題だと個人的には思ってる。知名度だけは抜群にある手法だからな、様々な初心者がブレイクアウトで大きく資金を飛ばしているイメージだ。初心者がなかなか勝てない理由の1つとして、このブレイクアウトのエントリーが多いからってのがあると思うんだよなー。たかしたぶんブレイクアウトのエントリーをしている人は多いと思いますよ。先輩ただし、うまくいけば非常に大きな利益になる可能性があるという特徴があるぞ。オレの知り合いの凄腕トレーダーにも、常にブレイクアウト狙いの人がいてな。「打率は低いが、当たればホームラン」みたいな事をよく言ってるもんだ。大きく値を伸ばすには、必ずどこかでブレイクアウトをしていく。理由の1つは、メンタルをぶらされやすいからだ!ブレイクアウトはライン付近でかなりのノイズが入るんだ。値が上下にガチャガチャ激しく動くんだよ。初心者がその上下に冷静に対処していくのはかなり難しいことだろう。たかしブレイクしたと思ったらとんでもなく押して、そこからまた上に飛んでったり、すごい動きになることありますよね。先輩もう1つは、ブレイクアウトはしばしばダマしが起きるからだ!たかしブレイクしたと見せかけて、ってやつですか。上図のように、節目を超えたと思ったらすぐさま急落してくるような動きだな。ブレイクアウトに失敗すれば、失望売りで多くの人がポジションをぶん投げて一斉に損切りを行うことになる。ダマしとわかった時も同様に、一斉にぶん投げ祭りが起こりやすいんだ。「どうしよう、やばいやばい...」なんて思ってるうちにどんどん含み損が増えていくような状態になるんだ。さっきの話でもあったが、これを何度か繰り返すとそのうちに高値掴みに対する恐怖心が植え付けられ押し目買いの順張りができなくなる、という弊害も生まれてしまう。たかしこれはかなりまずいコンボですね。先輩まずはブレイクアウトをしっかり観察し、検証することだ!どのくらいのスピードで、どれぐらいの損失になるのかどれぐらいの勝率で、どれぐらい利を伸ばせそうかこれぐらいはしっかり検証しておかないと、リアルのチャートではとても冷静にポジションなんか取れないだろう。たかし検証をしっかりすることで、冷静にトレードをすることができるわけですね。先輩すべてに言えることだが、検証は自分自身で行わないとダメなんだ。ここでオレが「この手法の勝率は〇〇%だ」とか言っても、人間は他人の言う事なんか腹の底から信用することなどできないんだよ。自分自身で必死こいて検証を行ったデータってのは、確信が持てるんだ!結局は、勝つか負けるかはその時の相場次第だけどな、その確信を持っていればメンタルをしっかりと保つことができるわけなんだ。たかしやっぱりトレードで勝つには地道な努力が問われますね!先輩ブレイクアウトの手法で注目すべき株チャートの形ではブレイクアウトに特化した講義を行っているので、そちらも参考にするといいだろう。初心者がとにかく課題としているエントリーその本質は実にシンプルで、難しく考える必要がないことが伝わっただろうか?たかし順張りの話なんかは、もっとシンプルに考えようと思いました!先輩では、今回のエントリーについてまとめてみたいと思う。勝てなかった頃はとにかくムダなエントリーが多かったなあ...損切りが徹底できるようになっても、結局ムダなエントリーのせいでマイナスになっていくんだよな。たかしどうしてムダなエントリーってしてしまうんでしょうかね...先輩ポジポジ病なんて言われるがな、やっぱり自分に自信があるんじゃねーかな。根拠はないんだろうけどさ、どこかで自分は大丈夫だろう、なんて思ってるんだろう。たかし謙虚になってるつもりではいるんですけどねー難しいものですね。謙虚さが足りないんじゃないのか?もっと自信喪失したような状態でやってみろ!よし、今から100人ナンパしてこい!そしたらほとんど失敗して自身喪失につながるだろ!wたかしいやいや、絶対トレードの成績と関係ないでしょう!先輩まあでも、人生お先真っ暗で絶望してるような人間がトレードやったら案外勝てるかもなwそれぐらい謎の自信にあふれたバカが多いんだよこの世界は。たかしそういう人はまず元手がないですって。