ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース、定時定額コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。代金を支払い投資信託を購入することです。このファンドは償還済みです。投資信託を購入する単位のことです。投資信託を売却し現金に換えることです。投資リスク当ファンドは、主として投資信託証券への投資を通じて実質的に公社債などの値動きのある証券等(実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。外国投資信託(円建)への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国のハイイールド社債等に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。投資するハイイールド社債については、主としてBB+格(スタンダード・アンド・プアーズ社)以下またはBa1格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス社)以下の格付けが付与されている社債、あるいは運用会社により同等の品質を有すると決定された格付けをもたない社債とします。米ドル建て資産については、対円での為替ヘッジを行いません。運用指図に関する権限を、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社に委託します。ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。ファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。ファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。換金(解約・買取)手数料はかかりません。ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。年率1.2744%(税抜1.18%)※当ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用報酬等を加えた実質的に負担する信託報酬は年率1.7944%程度(税込)です。より変動するため、事前に表示することはできません。ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。-2.02*決算情報は直近決算12期分を表示しています。*分配金は税引前です。このページのトップへ投資信託のご購入の際は、最新の投資信託説明書(目論見書)等により必ず内容を十分ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●投資信託は、預金ではありません。●銀行で取り扱う投資信託は、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。●投資信託は、値動きのある有価証券(外国証券については為替変動リスクもあります)等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されるものではありません。●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。●投資信託の設定・運用は、各運用会社(投資信託委託会社)が行います。この画面は信頼できると判断される情報を基に株式会社NTTデータ・エービックが作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。●運用実績等に関する数値はあくまで過去の実績であり、お客さまの将来における運用成果をお約束するものではありません。記載内容は作成日基準のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。Readerがインストールされている環境でご覧いただくことが出来ます。Readerはアドビ社のホームページからダウンロードして下さい。