今週の日本の株価や金利をごく簡単に確認し、その後、株式の「割安割高の目安」になりそうな5つの指標で定点観測する記事。※出所:マーケット|SBI証券12.6は「23354」で前週比「+0.3%」。11月末は「23294」で11月月間では「+0.3%」。昨年末は「20015」だったので今年は「+16.7%」。日経平均の直近の高値は2018年10月の「24448」で今は高値から「−4.5%」の水準。債券利回りより作成12.6は約「−0.01%」(前週末は「−0.08%」)で前週より大幅上昇。久々のプラス圏となるか。Investing.com今週はやや円高。2018年のピークは10月「1ドル=114.55円」で、ボトムは3月の「1ドル=104.56円」。※期間:1985年1月末~2019年11月末12.6の日本バフェット指標は「1.20」で前週の「1.19」よりやや上昇。2018年末は「1.06」で、今年は上昇。直近の月末値ピークは2018年1月の「1.29」。時価総額は約「668.5兆円」(全市場の合計値)。確認できている範囲では、2018.1.23の736.8兆円が現時点での最大値。現在は最大値を9.3%下回っています。1985年からの日本バフェット指標の長期平均は「0.77」です。割高圏の目安「1.0」以上なので、長期的観点からは日本株は割高圏?と推測。22169億円(約2.2兆円)。指数の上げ幅に比して控えめですが、4週連続の増加。直近ピークは2018.3.23の約3.7兆円でその後、概ね減少トレンドとなっており市場の熱気は感じません。水準としては長期平均の「2.4兆円」よりやや少なく、この指標からはふつう~やや割安?と推測。※グラフの期間:1999年12月末~2019年11月末2019年11月末の東証一部PBRは「1.2」(前月比+0.0)でした。5月以降5ヶ月間「1.1倍」が続いていましたが、10~11月は「1.2倍」。直近ピークは2018年1月末の「1.5」。長期平均は「1.1」で水準としてはふつう~やや割高?(割安ではなさそう)と判断。※グラフ期間:2001.6.1~2018.1.1111.29は「-12.10」。前週の「-12.37」からマイナス幅がやや縮小。上記期間の長期平均は約「-11」であり投資家心理はふつう~やや不安?と推測。今年に入ってずっと「-16~-13」あたりがレンジでしたが、9~11月の株価上昇もあってここ5週はレンジ抜け。信用買い残高の損益>日経平均ボラティリティー・インデックス★日経平均ボラティリティー・インデックスのメモ1998年からの・長期平均:24.9・最低値:11.82(2017.7月)・最大値:91.45(2008年10月)・個人的には30以上で「株価の割安圏」を示唆しやすい指標と考えます。日経平均比較チャートより作成12.6は「15.32」。前週の「14.37」より上昇。長期平均は「24.65」であり、投資家心理は安心?と推測。割安の目安「30」より小さいので、「割安ではなさそう」と推測。※参考:最近のリスクオフ局面の最大値(概算値)。2018.2月:382018.10月:312018.12月:332019.5月:252019.8月:26恐怖指数について詳しくはコチラ↓www.yukimatu-value.com現時点での日本市場の割高割安、5つの指標からの推測、まとめあくまで個人的な判断ですが、現時点で各指標が示唆する株式の割安、割高の判断をまとめます。なさそう★日経平均ボラティリティー・インデックス⇒割安ではなさそう総合的に判断すると、わたしは日本株式は「やや割高?」と推測します。現時点での日本株の長期投資のタイミングとしては1リスク資産の資産配分が大きくなりすぎていれば、所定の配分に戻す2資産配分において、株式の配分比率を減らす3資産配分において、現金の配分比率を増やす4長期投資を一時やめる(投資をやめる機会を探している場合)のに適す時期だと考えています。※長期投資に関する一つの判断です。短期、中期的な投資には役立たない可能性が高いです※基本的にできるだけ「割高な時期に株を売り、割安な時期に株を買う」という判断に基づいています※単なる個人の感想です。未来は誰にも予知できません。今週の日銀ETF買い2018年は年間で約6.5兆円の買い出動。中銀が1年で時価総額の1%程度を売らないで(今のところ)買い増し続ける日本市場。下記サイトによれば今週は2回の出動。※数値は概算値2019.11.29のドル建て日経平均は「214.75」。直近ピーク、2018年1月は約「218」。今回は今のところ「215」程度がピーク。記事にしますが10月の日本の景気動向指数はかなり悪化。www3.nhk.or.jp12.6の米国雇用統計は良好。景気の現状はぱっとしなさそうですが、2018年1月の「218」を超えてくるか。リスク許容度」など重視。現在は主に「ロングショート」「個別株+オプションヘッジ」取引。★本ブログは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象、投資タイミングによる投資行動を勧誘するものではありません。本ブログの免責事項に関してより詳しくは下記リンクでご確認ください。関連コンテンツ【更新の励みになります。よければ応援クリックを!】はてなブログをはじめよう!yukimatu-tousiさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。