プロスぺクト理論をFX取引で克服するためには5つのステップを踏めばOKです|海外FX情報ブログならShunFX!SHUNの海外FXブログ最新記事一覧FXでのメンタル論テクニカル分析FX会社について問い合わせこのサイトでは11月限定でFX口座開設キャンペーンを実施中です。内容は1万円以上の入金で1万円プレゼントというものです。2019年7月11日こんにちは、このサイトを運営しているShunです。オオカミ君FXで負ける最大の理由はプロスペクト理論だって聞いたんだけど、まったく分からん。俺にも分かりやすく説明してくれ!という方に向けて今回は、プロスペクト理論というものを初めて聞いた人だったり内容を深く知りたい方に向けて記事を書きます。私は資金管理が重要だというのはFXを始めてボコボコに負けてから気が付きました。プロスペクト理論という言葉を知ったのは、さらにもっと後の事になります。プロスペクト理論を分かりやすく一言で言うと、【人は損することを避けたがる生き物だ】ということです。簡潔に表しましたが、プロスペクト理論のように○○理論とかと言われる考え方や研究などを聞いたり、勉強したりする目的は知識自慢をすることではなく、理論を自分の行動に落とし込めるくらいにかみ砕いて理解すること。実際に行動に取り入れることで、今までよりも良い結果を得られるようになります。それなのでプロスペクト理論克服に向けて実際に行動がとれるように頑張ってこのページを書いていきます。構成としては2部構成になっていて前半ではプロスペクト理論を説明して後半ではプロスペクト理論から脱却する5つの行動について解説していていきます。このページから学べることFX取引をするとプロスペクト理論によって、損失を自ら確定させること(=損切り)を避けてしまうと、結果的により大きな損失を被ることになります。このプロスペクト理論を脱するには自分の過去の取引を振り返る取引基準、損切り方法について学ぶ取引ルールを設定する実践+記録を行う検証と修正を繰り返すという手順で自分と向き合っていくしかありません。この手順についての詳細は目次の「プロスペクト理論を克服するための5つの実践的具体例」をクリックすれば一気に飛ばし読みが出来ます。2019年9月7日追記↓プロスペクト理論を強制的に克服する方法としてLot0.01にしたデモ口座で取引をして、その取引をリアル口座にLOT倍増してコピーするという裏技を発見したので、このページの最後に紹介します。FXのプロスペクト理論を強制的に克服する裏技FX取引で重要なプロスペクト理論とは何か?オオカミくん!まず最初に2つの質問に答えてもらっても良いかな?オオカミ君うん、いいよ。借金が50万円あるなら、どうにか返済したいし、ゲームに参加すると思う。今答えてもらった質問を振り返ってそれぞれの期待値を見ていきます。期待値を見てみると、質問1の場合は、ゲームに参加するという事が期待値が高い選択だと言えます。→期待値10万円これも期待値を見てみると、ゲームに参加しない事が期待値が高い事が分かります。この2つの質問から分かるのは、人は、直観で行動をすると不合理的な選択をしやすく利益を得る時は確実な行動、損失を受ける時にはギャンブル的な行動を選択しがちという事です。上記のようになってしまうのか?を説明してくれてるのがプロスペクト理論なんです。プロスペクト理論とは人は、利益を得ることよりも、損失を回避することを優先する人は、利益に関してはすぐに確定させたい、損失に関しては先送りにするという人間の心理的傾向のことです。人が直観に従うと、損失回避を優先して不合理な行動をとりがちです。【利益を早く確定させたい心理】FXの場面においては、含み益を抱えている時にその利益を減らしたくないという気持ちから早めの利確をしてしまいます。含み益をすでに手に入れた利益だと見なして、それが少しでも減るということを損失と考えるため、損失を避けるように利確をしてしまうのです。一方で、含み損を抱えている時は、損失を確定したくないという心理が働き、損失を先送りにすることで塩漬け状態に陥ってしまう。このように損失を回避した結果、より大きな損失を被ることがあります。FXで勝つために必要な考え方は「損小利大」ですよね?しかし、プロスペクト理論のままに取引をするということは、今見たように「損大利小」の取引になりやすくなってしまいます。今回のテーマであるプロスペクト理論を理解することの重要性はまさにここにあります。・損失の先送り(塩漬け)・利確が早くなる→「損大利小」の原因オオカミ君プロスペクト理論を理解する必要性は、損失回避を優先することによって非合理な行動を取りやすくなり、損大利小の取引をしてしまうということか。プロスペクト理論を克服しないと何故いけないのか?FXとの関係性において考えると、プロスペクト理論によって、損失を自ら確定させること(=損切り)を避けてしまうと、結果的により大きな損失を被ることになるからです。損切りをしなかったおかげで、反転をしたことで利益を得られた。いうこともありますが多くの人が、この成功体験がきっかけでプロスペクト理論にドップリはまっていきます。FXにおいてプロスペクト理論は人の選択にどのように影響を与えるか?FXにおいてプロスペクト理論は人の選択にどのように影響を与えるか?の問いに答えるためには、まずプロスペクト理論とFXがどのように関係しているのか考える必要があります。FXでの損失とは、投資した元本を失うことですね。プロスペクト理論の通りにFXの取引をしてもっとも避けなければならないことは、小さな損失を受け入れることを避けた結果、この時よりも大きい損失を受け入れざるを得ない状況に自ら陥ってしまうことです。FXの値動きにはトレンドというものがあり、例えば上昇トレンドが現れると、ドル円で言えば円安方向に値が動いていきます。取引で利益を出すには、トレンドに合わせた取引をすることが大事です。一方で、トレンドと逆の方向に予想して取引をしてしまった場合は損切りをすることが大きな損失を出さないようにするためには大事です。これを聞いてお金を失うことを避けるのは当たり前だと思うかもしれないですが、本当に大切なのは、どのように損失を受け入れるのかということです。FXに限らず投資の世界では、よく損切りが大切と言われますね。損失を自ら受け入れましょう!と教えられるわけです。プロスペクト理論というのは本を読み理解をしたから、もう克服できたかというとそんなことはありません。プロスペクト理論は頭で理解したからといって克服できるものではありません。考え方や人間の本能としてプロスペクト理論があるので日々の取引で少しづつ克服をしていく必要があります。FXではなぜ自ら損失を受け入れる必要があるのか?FXではなぜ自ら損失を受け入れる必要がある。いう理由は大きな損失を受けることを避けるためであり、大きな損失を避けるために小さな損失を自ら受け入れることが必要になってきます。大きな損失を受ける事がなぜいけないのかというと、投資において元本を減らす事は、損失分を回収するためにより高い利率が必要になってしまうからです。損失分を回収するために多くの人が【高利率だけどハイリスク】のような取引になってしまい、自然と取引数量を上げてしまう傾向があります。FXにおいて損失回避を優先することで、損失を確定させることを先延ばしにして、より大きな損失を自ら受け入れる形になる危険性が増してしまいます。損失回避を優先すると、結果的により大きな損失を被ることになるからプロスペクト理論を理解して、取引をしていく必要があるんだね。実際にプロスペクト理論を克服するためにはどうすればいいんだろうか?プロスペクト理論を克服するための5つの実践的具体例ここまでで、プロスペクト理論についての説明をしてきましたが、これからの文章はプロスペクト理論を克服するための具体的なステップについて解説していきます。自分の過去の取引を振り返る取引基準、損切り方法について学ぶ取引ルールを設定する実践+記録を行う検証と修正を繰り返す➀自分の過去の取引を振り返るまずプロスぺクト理論を克服するには、自分の過去の取引や取引の傾向を振り返りましょう。良くないのは、自分はプロスペクト理論に当てはまるような取引をしていないという思い込みなので、FX取引で負けている人はプロスペクト理論に自分は当てはまっているんだ!と脳内に言い聞かせても大丈夫です。具体的に過去の取引を振り返るには、普段取引しているFXのアプリやサイトから自分の取引履歴を見ることです。この時に注意してみてもらいたいのが、1回の取引毎の損失額と利益額です。1回の利益額よりも損失額の方が大きいという取引が多い場合は「損大利小」の取引をする傾向があるということになります。方法について学ぶ次のステップでは、取引ルールを設定するために取引基準と損切りについて学ぶということです。ちなみに取引の基準とは、何を根拠にエントリーとイグジットを行うのか、資金量に対してどのくらいのlot数を購入するのかなどの取引においてのルールのようなものです。取引の基準を持つことと損切りが必要なのか考えてみましょう。先程も説明しましたが、人間の直観のみに従って取引をしてしまうと、損失回避を優先してしまい、不合理な取引をおこなってしまう可能性が高くなります。これを防ぐためにも、取引の基準、損切り方法をしっかり学ぶ必要があります。➂取引ルールを設定する取引の基準と損切りについて学んだら、次は実際に自分の取引ルールを設定してみましょう。最低限設定すべきルールは下記の3つです資金の何%を取引するか利確ライン損切りラインなぜこれらを決めるのかというと、感情で売買することを防ぎ損失の許容額を設定できるからです。利確ラインと損切りラインを決める時に大事なのは、適切なリスクリワードを設定するのですがリスクリワードとは、「1回の取引の利確と損切りのバランス」のことを指します。「損小利大」に基づくなら、損失額よりも利益額の方が大きくなるように設定する必要があります。利確と損切りの目安として考えるとすると、利確が資金の5%~10%損切りが資金の2%~3%くらいがちょうどいいかな?と私は考えています。これはその人の資金量や目標の利益などによって変わってくるので、あくまでも目安として考えてもらえれば大丈夫です。➃実践+記録を行う次は、設定したルールを基に実際の取引を行っていき、毎回の取引ノートを付けましょう。取引ノートを付けることで、自分の取引を振り返り、客観的に確認することができるので必ず行います。➄検証と修正を繰り返す正直このステップが一番大事です。立派な取引ルールを設定しても、実践できなければ意味がありません。自分の感情を抑えて、取引ルールを徹底することは簡単ではありません。取引ルールを設定して、それを実践して、FXで利益を出していくには、検証→修正という反復がとても大事です。FXで利益を出すには、長期的視点に立って、半年とか1年とかの期間のトータルで勝ち越さそれを繰り返さないといけません。最初の検証→修正の段階では利益を出せていなくても、長期的に利益を出すために必要なことだとしっかり理解して取引をしていってもらえればと思います。まとめFXで勝つには、感情をコントロールすることが大事だと一度は聞いたことがあると思います。聞いたことはあっても、実際にそれができないのは感情をコントロールすることが難しいからです。頭ではわかってても、FXのように大きなお金が絡むと、反射的に感情に従った選択をしてしまうのはしょうがない事でもあります。感情をコントロールすることは難しいですが、徐々にやっていくことは十分可能だと思います。そのためには、過去の取引を振り返って、その時の感情の動きも一緒に思い出してみることが大事です。取引している時は、取引に夢中でなかなか客観的に考えるのは難しいと思いますが、振り返りの時間を作ることで、自分の取引を客観的に見る機会を作ることができます。自分の取引と感情と向き合い続けた人だけがFXで勝ち続けることができると思っています。あなたも第一歩として、自分の取引と感情に向きいましょう。自分と向き合い方は実際にチャート分析をして実際に取引をしないと勉強になりません。「FXの勉強は意味ない。嘘!チャート先生から勉強させてもらう方法」にて自分が実際の取引で勉強したことを詳細に書いていますので是非読んでみてください。FXのプロスペクト理論を強制的に克服する裏技こらからの内容は2019年9月7日に追記した内容です。私は今までFXのプロスペクト理論を克服するために、このページで紹介をした5つのステップを実際に行っていましたが、強制的に克服する方法を編み出したので、このページで紹介をします。多くの人が理解している事だとは思いますが「取引数量が増し損失額も大きくて損切できない。」「稼ごうとする思いが強すぎて損失を確定できない」というのがプロスペクト理論が働いてしまう原因です。いうことは、これってデモ口座の取引であったり取引数量が0.01LOTの時だったら躊躇なく損切が出来ていた。いうことですよね?だとすれば下記のような手順が出来るのであればFXのプロスペクト理論は強制的に克服出来るようになるという事です。本口座は一切見ないで見るのはデモ口座のみデモ口座で相場分析をし0.01LOTの数量で取引デモ口座の取引を数量倍増させてリアルタイムで本口座にコピーデモ口座は本気になれないから練習にならないとか言われていますが逆を言えばプロスペクト理論が全く働かない状態をデモ口座は強制的に作れるわけです。躊躇なく損切が出来る状態になるというわけです。これを可能にしてくれるのがMT4のコピートレードツールです。自分は既にコピートレードツールを使用しているのですが無料のもので充分です。http://yuki7go.blog.fc2.com/blog-entry-38.html#comment437上記が無料でダウンロードできるサイトで自分も既に3か月以上使っていますが快適に使用が出来ています。このような便利なツールを無料で公開してくれる、ゆうきさんに感謝です。SHUN海外FX情報ブログならShunFX!FXメンタル副業でFXに挑戦をしないのはマジで待ったいないので熱弁します。SHUN海外FX情報ブログならShunFX!FXメンタルFXの取引ルールの作り方!私の実体験で例を使って紹介します。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。付いている欄は必須項目ですFXで勝つ人、負ける人の特徴をFX8年やってきた私が解説iFOREXの入金方法3種類をまとめ紹介!おすすめはコレだよこんにちはShunです。私は2016年まで食品製造工場で働きながら運送会社でアルバイトをして家族を養っていた底辺男でした。いまでは投資家兼ブロガーとしてフリーランスのような生活をしていますが、これからも色々挑戦していきます。このサイトではまだまだ挑戦中の身ではありますが私がこれまで投資情報や国内海外とはないFX情報を発信していこうと思います。海外FX情報ブログならShunFX!。