該当事項はありません。100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。100.00(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。仲値で評価しています。)(2)【運用実績】1【純資産の推移】2019年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。2019年6月17日(注)本邦外における設定及び解約はありません。大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。提示される気配相場に基づいて評価しております。基づき、時価で評価しております。基準価額に基づいて評価しております。仲値によって計算しております。成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。円3.1口当たり純資産額(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)該当事項はありません。ため、その差額はありません。準及び評価方法」に記載しております。ティブ取引に関する注記」に記載しております。短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。984(注1)時価の算定方法1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。仲値により評価しております。(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。同親投資信託の状況は以下のとおりです。「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」の状況なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。基づき、原則として時価で評価しております。提示される気配相場に基づいて評価しております。仲値によって計算しております。貨の額をもって記録する方法を採用しております。理処理を採用しております。価方法」に記載しております。「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。当該金融商品の帳簿価額を時価としております。場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。△487(注1)時価の算定方法1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。仲値により評価しております。(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。(重要な後発事象に関する注記)該当事項はありません。該当事項はありません。運用業)を行なっています。定める投資助言業務を行なっています。信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,216,195,748,201円です。委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。閣府令第52号)に基づいて作成しております。財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。定)を採用しております。時価のないもの総平均法による原価法を採用しております。債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。額基準によっております。一定の年数(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。連結納税制度を適用しております。収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。顧客との契約を識別する。契約における履行義務を識別する。契約における履行義務に取引価格を配分する。履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。(2)適用予定日2022年3月期の期首より適用予定であります。影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。平成30年2月16日)等を当会計期間から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。20,000株(リース取引関係)該当事項はありません。当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。よる資金調達は行っておりません。(2)金融商品の内容及びそのリスク預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を図っております。資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。これらの差額については、次のとおりであります。時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。産(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。よるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。産(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。よるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。-金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。-金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりません。至2018年3月31日)該当事項はありません。至2019年3月31日)該当事項はありません。(デリバティブ取引関係)該当事項はありません。当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。(ストック・オプション等関係)該当事項はありません。34.38%(持分法損益等)該当事項はありません。)(企業結合等関係)該当事項はありません。締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。(賃貸等不動産関係)該当事項はありません。2019年3月31日)当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。取引条件及び取引条件の決定方針等(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。取引条件及び取引条件の決定方針等(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の比率により負担しております。(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。20,000株(重要な後発事象)該当事項はありません。会計方針及びその他の注記について監査を行った。経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、フィデリティ・世界インカム株式・ファンド(資産成長型)の2019年6月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年12月18日から2019年6月17日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。利害関係フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。≫続きを見るお知らせ2019年3月22日2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。2017年10月31日キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。2017年2月12日キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。2017年1月23日キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。≫続きを見るお知らせ2019年3月22日2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。2017年10月31日キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。2017年2月12日キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。2017年1月23日キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。2019年09月12日提出このページはEDINETの情報を元に作成しております。