Slim全世界株式(除く日本)。Slim全世界株式(除く日本)。全世界株式(除く日本)について解説します。Slim先進国株式の信託報酬引下げに伴い個別ファンド組合せの信託報酬を変更。[2019.10.16]2019.11.12からの信託報酬引下げを反映。消費税10%表記に変更。-->0.03%に変更。[2019.8.5]2019年7月末日時点の情報に更新。スリム)シリーズは「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」をコンセプトとした三菱UFJ国際投信が運用するインデックスファンドで、「他社類似ファンドの運用コストに注意を払い、機動的に信託報酬を引き下げることによって、今も、そしてこれからも業界最低水準を目指し続ける」と公表しています。実際、設定から既に数回の信託報酬引下げを行い、常に最低水準の座を維持しています。全世界株式(除く日本)。全世界株式(除く日本)の基本情報をまとめます。[ACWI](除く日本)[配当込み・ネット]で、日本を除く先進国、新興国の株式に投資します。2019年7月1日よりベンチマークが「除く配当」から「配当込み」に変更となりました。ネットとは配当に対する源泉徴収税を考慮した指数です。その税率が日本に対して適切に考慮されているかは定かではありません。*インデックスファンドのベンチマークは[除く配当]と[配当込]の2種類ありますが、[除く配当]だからといって(過去において)運用成績が劣るという事はありません。詳細は下記記事を参照して下さい。投資する国、比率は下図のようになります。比率は時価総額比で決まり、現時点で先進国87%、新興国13%程度です。先進国株式の中では米国が約57%を占めます。新興国株式ではケイマン諸島が1位となっていますが、これは事実上、中国企業です。組入上位5銘柄は下表のようになります。マンスリーレポート(2019/6)先進国株式は全て米国、新興国株式は上位2銘柄を中国が占めています。組入比率トップのマイクロソフトでさえ2.2%ですので、広く分散されている事が分かります。全世界株式(除く日本)の最大の魅力は何と言っても信託報酬の低さ。全世界株式インデックスファンドとしては最低水準の0.1144%(税込)。(ノーロード)、信託財産留保額は無です。全世界株式(除く日本)の純資産総額は設定から1年4カ月で70億余り。500億円以上に達するにはまだまだ時間がかかりそうです。ACWI(除く日本)をベンチマークとする他社のインデックスファンドと信託報酬・実質コストを比較します。)を87.5%:12.5%の比率で組み合わせた場合も参考までに記載します。0.748%*実質コストは信託報酬以外のコストに全て消費税がかかると仮定して消費税8%から10%に換算した概算値です。ACWI(除く日本)をベンチマークとする全世界株式インデックスファンドの中では最安値、2位の野村つみたて外国株投信に0.09%もの差をつけています。他のベンチマークを含めた全世界株式インデックスファンドの中でも最低水準の信託報酬です。全世界株式(除く日本)の信託報酬は0.1144%(税込)。組み合わせた場合の信託報酬は、先進国株式:新興国株式の配分比率を87.5%:12.5%とすると0.1189%、個別ファンドの組み合わせより若干ですが低くなります。全世界株式(除く日本)は設定から2回、信託報酬引下げの実績があります。新規設定時の信託報酬はSBI・全世界株式インデックス・ファンドに対抗したものです。Slim全世界株式(オールカントリー、3地域均等型)同様、これらに対抗して2回信託報酬の引下げを行いました。Slimシリーズの魅力でもあります。全世界株式(除く日本)の売れ行き・人気を見てみます。(*)月次資金流出入額は、日々の純資産総額の増減額に騰落率を考慮して算出した概算値になります。2018年3月設定と未だ新しいファンドですが、設定以降3~6億/月程度の安定した資金流入があり、純資産総額も順調に伸びています。運用状況は?インデックスファンドではベンチマークとの乖離が小さい事がファンド評価の重要な要素です。乖離がなければ、そのコストに応じた騰落率になる筈です。下図は、2019年7月末日時点の実質コストに対する1年騰落率を複数のファンドでプロットしたものです。ACWI(除く日本)でも配当込・除くなどファンドにより異なりますが、「配当込で配当課税を適切に考慮したインデックス」をここでは真のベンチマークと定義し、そして真のベンチマークで決まる傾き、切片の直線を図中グレーの点線で示しています。(多くのファンドがコスト要因以外での乖離はないであろうとの前提で管理人の主観で引いた直線)*個別のインデックスファンドを先進国:新興国=87%:13%で組み合わせた場合もプロットしてあります。グラフの左側(コストが低い)、上側(騰落率が高い)にあり、そしてグレーの点線上にある(乖離が少ない)ファンドが優秀なファンドという事になります。全世界株式(除く日本)は(コスト要因以外での)ベンチマークに対する乖離がない安定した運用になっていることがわかります。その低いコストに応じた高い騰落率となっています。*上図では野村つみたて外国株投信との差が小さいですが、2019.8.9、2019.11.12の2回の信託報酬引下げで今後はその差がもっと大きくなる事でしょう。ACWI(除く日本)をベンチマークとするインデックスファンドの中では最も信託報酬が低く、さらに他のベンチマークを含めた全世界株式インデックスファンドの中でも最低水準の信託報酬です。新しいファンドではありますが、設定以降3~6億(/月)程度の安定した資金流入があり、その運用も既に安定しています。1本で投資できる本ファンドは有力な選択肢の一つとなる事でしょう。Slim全世界株式(オール・カントリー)をお勧めします。Slimを強くお勧めします。全世界株式(除く日本)は下記の金融機関で購入出来ます。マネックス証券、auカブコム証券、松井証券、SMBC日興証券(ダイレクトコース)、岡三オンライン証券、岩井コスモ証券(ネット専用)、フィデリティ証券、ほくほくIT証券、三菱UFJ国際投信ダイレクト(matttoco)、三菱UFJ銀行(インターネットバンキング専用)現時点(2019.8)で上記金融機関以外では購入出来ません。低い信託報酬(販売会社の利益が少ない)、かつ機動的な信託報酬の引下げに合意できる金融機関のみが取扱うという事でしょう。楽天証券なら楽天カード(クレジットカード)で投資信託を積立購入する事が出来ます。ポイント還元があり事実上1%割引で購入出来るようなものです(上限5万円/月)。そのポイントで投資信託を購入する事も出来ます。公式サイト楽天カード勿論、つみたてNISA対象のファンドです。全世界株式(3地域均等型)SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま)楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド)他の全世界株式インデックスファンドとの比較、最新の人気・運用状況は下記記事を参照して下さい。ACWIの投資国です。(ベンチマークとの乖離)を調査します。*原則3カ月毎に更新します。SBI・全世界株式の実質コスト更新。実質コ...インデックスファンドの信託報酬、実質コスト、純資産総額の一覧は下記記事を参照して下さい。users【人気・おすすめのインデックスファンド・ランキング】信託報酬・実質コスト・純...https://shintaro-money.com/index-cost/インデックスファンドといっても、同じ指数との連動を目指す類似のファンドが複数の会社から多く販売されています。ここでは、比較的コスト(信託報酬)の低いファンドについて、その信託報酬、実質コスト、純資産総額などをまとめます。Slimシリーズの他のファンドの評価・解説は下記記事をご覧ください。先進国リートインデックススポンサーリンク応援お願いします。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。【インデックスファンド評価・解説】つみたて新興国株式。つみたてんとうシリーズ)新興国の株式に投資するインデックスファンド、つみたて新興国株式について解説します。[最終更新日:2019.9.17]消費税10%表記に変更。[2019.8.28]2019年6月の決算結果を反映。【インデックスファンド評価・解説】ニッセイTOPIXインデックスファンド国内の株式に投資し、TOPIXとの連動を目指すインデックスファンド、<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンドについて解説します。全世界株式について解説します。新興国株式インデックス。新興国株式インデックスについて解説します。【インデックスファンド評価・解説】SBI・全世界株式インデックス・ファンド[愛称:雪だるま(全世界株式)]1本のファンドで、日本を含む全世界の株式に投資するインデックスファンド、SBI・全世界株式インデックス・ファンド[愛称:雪だるま(全世界株式)]について解説します。...PREV【インデックスファンド評価・解説】野村つみたて外国株投信。本サイトは正確な情報を記載するよう努めておりますが、その情報の正確性を保証するものではありません。記載の情報が原因で被ったいかなるトラブル・損害についても責任は負えません。総合力No.1のSBI証券SBI証券は投資信託保有でTポイントが貯まります。楽天証券は楽天カードで投資信託が購入出来ます。大手証券ならSMBC日興証券SMBC日興証券では500円から買付手数料無料(100万円以下)で国内株式に投資・積立できます。@shintaro_moneyfeedlyお勧めの証券会社SBI証券ネット証券、総合力でNo.1。(iDeCo)も魅力。IPOの取扱いも多数。iDeCo楽天証券つみたてNISAに最適。低コスト・インデックスファンドのラインアップが豊富。楽天銀行も口座開設すると、普通預金金利が0.1%と高金利に(マネーブリッジ設定)。