アーカイブ「1勝9敗でも勝てる」のウソを見抜く方法2015.02.28トレード中級者以上向けの記事が続いて申し訳ない。初心者のあなたにわかりやすい内容の「損を回避して儲ける方法」を数日以内にUPするので待っていただけるとありがたい。投資の勉強をすると、「利益と損の比率」のテクニックを覚えるようになった。利益>損に設定してトレードすればいいというテクニックだ。このテクニックを使えば1勝9敗でも儲けることができる!勝率10%でも勝てるんだ!!スゲーやり方を発見したとウキウキした。勝った金をどう使おうか?いやぁ、まだまだ金を貯めておいたほうが賢明かな?ウヒヒ。そんなことばかり考えていた。具体的にどんなテクニックかというと1回の勝ちで50万円の利益。9回の負けで27万円の損。(3万×9負け)50万-27万=23万円の利益こんなトレードを続けるということだ。「ドンドントレードすればいい。勝率は低くていいんだから回数勝負でお金を増やそう!」と思ってしまったわけだ・・・ここで私は大きなミスを犯していた。ドローダウンが激しすぎるこれを全く理解していなかったのだ。ドローダウンというのはお金が減り続ける期間のことだ。『1勝9敗、つまり勝率10%。10回トレードしたら必ず1回は勝てる』こう思っていたのが大きな間違いだった。勝率10%のトレードを続けたらどうなるか?シミュレーションしてみるとわかるが48回連続して負ける可能性もある。勝率10%とはそういうものだ。48負け×3万円=144万円144万円の損失が出てもまだまだトレードが続けられる資金を用意する。48回連続して負けている最中でも「大丈夫、必ず利益を取り戻せる」という自信を持ち続け、トレードを続ける。私が考えた世紀の発見はこれにて終了した。1勝9敗のテクニックは全く使えないテクニックだったのだろうか?いや、これは使えるテクニックだ。勝率をもう少しあげて、ドローダウンを減らす努力をする。大きく利益を上げたいなら、その利益が見込めそうな相場を狙う。大きな利益が見込めない相場ではトレードをやらない。どんな相場でもやみくもにトレードするのではなく、利益が見込めるかどうかを考えながらトレードする。すれば結果的に1勝9敗でもトータルで利益を出すことができ、ドローダウンも最低限にとどめることができる。[コメント:0]FX手法が使えなくなるとき~聖杯はあるのか~2015.02.26FX手法には正しい使い方がある。使い方を間違えれば儲けられない。正しく使えば面白いほど儲かる「海水浴場でアツアツのおでんを売って儲けるんだ!」もしあなたの知り合いががそんなことを言い出したら、あなたは何と言うだろう。寒い日には暖かいものが食べたくなるのがふつうだろうから。ところが、相場の世界ではこんな当たり前な判断が全くできなくなるときがある。高値を越えたら買いエントリーして利益を上げる「買いのブレイクアウトトレード」を永遠に続けるといったことだ。このトレードは私がはまったワナでもある。上昇していくトレンドの時は「買いのブレイクアウトトレード」だけやってれば、面白いほどに儲かる。「相場で負けるやつがいるなんてバカじゃねーの?ギャハハ」と思ってしまうほどカンタンに利益を上げることができる。相場が一本調子で永遠に上げ続けてくれればいいのだが、残念ながらトレンドの終わりは必ず来る。するとどうなるか?あれほどカンタンだった「買いのブレイクアウトトレード」が全く機能しなくなる。「買って利益が乗っても利益確定のポイントまで届かず反転して損切」こんなトレードが多発する。「あれ?おかしいな?何でだろ?」って思っているうちに今まで手にした利益以上の損失が発生する。損失を避けるためにはどうしたらいいのか?「買いのブレイクアウトトレード」をやらなければいい。トレンドが終了したのを確認したらトレンドに強い手法を使わないということ。「じゃぁ、トレンドが終了した後はどんな手法を使えばいいの?」トレンドが出ていない時に強いトレード手法を使えばいい。レンジに強いトレード手法を使うといったことだ。暑い日には冷たい食べ物を売って儲ける。寒い日には暖かい食べ物を売って儲ける。トレードも同じように考えればいい。良いインジケーターが知りたい」というご質問が多い。インジケーターというのは、移動平均線とかボリンジャーバンドといったトレードする時の指標を表すプログラムのことだ。自分で加工して新しいインジケーターを作り出すこともできる。役立つインジケーターっていうのは相場に合ったものが一番だ。ブレイクアウトが多い相場ならブレイクアウトで良く機能するインジケーターを選ぶ。レンジ相場ならレンジで良く機能するインジケーターを使う。選んだインジケーターの一体どういうところが優れているかに注目する。すれば、それほど難しく考えずに選ぶことができるだろう。インジケーター自体はどれでも機能するわけだが、使うタイミングを間違えると損切が多発したり、うまく機能しなかったりするということ。レンジブレイクのインジケーターならブレイクしたら常にサインを出すだろう。全体の動きまで考慮しているわけではない。「出されたサインに乗ってもいい相場か?ブレイクしてもおかしくない相場か?」チェックする。サインが出たからといって毎回エントリーしていてはダマシに遭いすぎてうまくいかないだろう。相場全体の様子を判断してからサインを選ぶとうまくいくだろう。[コメント:0]FXのトレードルールを簡単に作る方法2015.02.06トレードルールをカンタンに作る方法を公開しよう。その前に、何でトレードルールが必要かっていうことだが『感情でトレードすると確実に破産の道へ進むことになる』これがトレード界の常識だからだ。(「プロスペクト理論」で調べれば上で言ったことの意味はスグに分かる。戦略を持たずにトレードするのはお金をドブに捨てにいくのと同じ。トレードルールを作ってからトレードに参加するようにしよう。トレードルールの作り方を公開する。テクニカルルールとメンタルルールに分けるテクニカルルールを作るテクニカルルールっていうのは『移動平均線を価格が下から上に抜けたら買いエントリー』のようにテクニカル指標を目安にすることが多い。チャート上の動きをパターン化してトレードする時の具体的な目安になるものだ。テクニカルルールと一口で言っても調べることは多い。・いくつかのテクニカル指標を選ぶ・投資理論を前提とした使い方を知る・マネジメントも考えつつ活用する独学で調べるとなると1~3年かかってもなんら不思議ではない。先人の知恵を借りるテクニカルルールを磨くステップ1実際にテクニカルルールに沿ってトレードを10~20回行ってみる。損失になったトレードの共通点を見つける。ステップ4それぞれの共通点をトレードルールに組み込んで、精度を上げていくメンタルルールを作る次に自分自身の行動を監視するルールを作成する最初に言ったように「感情でトレードすると確実に破産の道へ進むことになる」からそれを避けるために必要なものだ。メンタルルールの作り方ステップ1実際にテクニカルルールに沿ってトレードを10~20回行ってみる。ステップ2利益になったトレードと損失になったトレードに分けるステップ3利益になったトレード、損失になったトレードの時に行った行動をチェックする。ステップ4利益になったトレードをした時の行動が再現できるルールを作る。・トレードする時間帯を決める(〇時~〇時までor一日〇時間etc.)・お酒を飲んだ日はトレードしない・家族とケンカした日はトレードしない・大きな損失を出した後は一旦PCの電源を切るor1週間トレードを休むetc.トレードルールを作る全体像は少し面倒に感じるかもしれないが一つ一つをはっきりさせていけばそれほど難しいものではない。利益の出るトレードルールをはっきりさせて、そのトレードルールを忠実に実行できるように自分の行動を監視すればいい。[コメント:1]公園生活を回避した話2015.02.04トレードが好きで好きでたまらなかった。時間があればFX画面と向き合う。さっき利益確定してればあと5万円儲かっていたのにぃぃぃ!」トレードが面白くて面白くてあっという間に時間が過ぎていく。「他の人はどんなやり方してるのかなとにかくたくさんのブログを見て回って色々なやり方を知っておかなくちゃ!」FXブログを探せば探すほど面白く、ためになるものが見つかった。「今日のトレードはどんな結果かな。映画を見るより、先生のトレード動画を見ていたほうが楽しいと感じるほどだった。「私、すっごい頑張ってる!これだけトレードに没頭していたらそのうちうまく利益を上げられるようになるよね!」そう信じて疑わなかった。1か月後、成績はパッとしなかった。引き続き、トレードに没頭した。半年ほどたった頃だろうか自分のトレード結果を確認しているときにギモンがわいた。「あれ?始めた頃より全然変わってない。悪くなっているんじゃない?」なぜだろう?と思った。これだけ頑張ってるのに成績が良くならないのは少しおかしいのかな?と自分を疑いだした。「最初にルールがあって、それを守るから利益を上げられるんだ!私、ルール守ってる?っていうかはっきりしたルール持ってたっけ?」いつもいつも、その時の感覚でトレードしていたことに気づいた。このことに気づいた瞬間だった。自分で自分のことを客観的に見るっていうのは、これほど難しいものなのかと認識した瞬間でもあった。「私がどうトレードを学んでいけばいいのか」の大部分を理解するようになった。『先生がトレード動画で言っていることの10分の1も理解していないし、実践できていない』だから、どうすればいいのか?を考え始めた。・先生がトレードする前の状態で音声を消して画面を見て、自分なりに環境認識判断をしておく自分が下した環境認識判断が先生とどう違っていたかを確認しながら動画を見ていく・自分のどんな問題を解決したくて動画を見るのかはっきりさせておく環境認識力を付けたいのか?エントリータイミングを確認したいのか?エントリー後に長く保有する状態を確認したいのか?ポイントを明確にさせると、少しづつ自分の悪い部分をはっきりさせて改善させていくことができるようになった。『私は何にも知らないし、何にもわかっていないし、何にもできていなかったんだなぁ』この事実に気づかず、あのままトレードを楽しむ状態が続いたら・・・すべての資産を失って、今頃は公園の水しか飲めない人生になっていたかもしれない。「ブログを読んだら知識不足を感じて、一歩が踏み出せなくなってしまいました」と言われた。私も最初の頃はトレードの始め方はムズカシんだろうなと一人で悩んでいたことがある。「FX入門」みたいな、本屋に置いてある初心者向けの本を読んだ。円が高いとか安いとか、全くもって意味不明だった。私の場合はまずは口座を開設してみた。最初はどこの会社だったか忘れたが大手のよく聞く会社だったように思う。マネーパートナーズとか、よく聞く大手なら最初はどこでもいいから開設すればいいだろう。個人的にefx.com証券は使いやすい。慣れてきたらまた別の会社で口座を開設して使ってみる。すれば使いやすいチャートとか使いたい指標を扱っているかとかそういった細かいところまで少しづつわかってくるようになる。FX業者の倒産とか、そういったリスクを考えるとあまり有名でない業者は気を付けておいた方がいい。最終的にはいくつかの口座を使い分けてトレードすることになると思うが、最初は資金も少ないだろうからそこまで気にする必要はないだろう。大手のよく耳にする会社を使っていれば基本的には大丈夫。常に情報収集を心がけておく必要はある。口座開設をして実際にお金をいれて取引するまでに、デモトレードで慣れておく。デモトレードが用意されていない会社なら小額通貨から始めてみるといい。『1000通貨単位』での取引なら10万円以下の小額資金でも十分な取引が経験できる。場合によっては『100通貨単位』でも取引できる業者がある。資金1万円程度でも十分取引の練習になる。デモトレードの代わりに使ってみてもいい。実際にデモトレードとか小額でトレードを始めるとギモンに思うことが一つ一つはっきりしてくる。「移動平均線?って何だろう?」とか、そういった明確なギモンだ。したらそれを一つ一つ調べていく。調べていくうちにそれ以外の情報も少しづつ入ってくるから知識が増える。知識が増えたらまた小さなギモンが出てくる。