敗戦から学ぶFXを3年やって分かってきた『負ける理由』(メンタル編)2017年12月19日TwitterSharePocketHatenaLINEコピーする12月は本業が忙しいこともあり、トレードできてないのだが、過去のトレードを振り返ったりしながら検証を進めた。現時点で考えられる負ける理由と、トレードで避けるべきことを、忘備録としてもまとめておきます。今後、考えを深めながら、トレード指針へ追記していく。僕がプライスアクションに基づくトレードをしているのでテクニカルトレードを用いる市場参加者の負け組に対して思うこと。(僕もまだ負け組)大多数のテクニカルトレーダーが負ける要因として考えられるのは、チャートを『目』で理解しようとしているから。チャートは似て非なるモノが多いということ。チャートを『目』で判断している限り、勝ち組にはなれない。テクニカルトレードをしていると、基本的には、チャートパターンで判断することが多い。相場には『似て非なるモノ』が溢れているからチャートパターンの『形を知っている』ではなく『本質』を理解していないと、”大多数の負け組”となる。⇒言語化できる」このような違いがあるのではないかと考えられる。トレード教本や、自分のトレード経験を通じて、大事に記録を取っていることに、画像データがある。『画像』として『目』で何かを見出そうとしても、本質の理解には繋がらない。チャートパターンを知っている(知識)は、もちろん必要だと思うそれ以上に、そのチャートパターンが『なぜ、そのような動きをするのか?』というような、『本質の理解』(なぜ?の言語化)をできているかどうかがテクニカルトレーダーの『勝ち組』と『負け組』の境界線だろう。※相場における値動きの正しい・本当の理由(本質)を説明できる人は、誰もいないと思いますが、ここでは、チャートパターンを『知っている人』と『理解している人』の違いを説明するため、便宜上”チャートパターンの『本質』の理解”という表現をしております。※『なぜ、そのような動きをするのか?』を、今までの実トレードで経験し、確率論からの言語化(理由の説明)できるかどうかが焦点。将棋の羽生さんの言葉ですが誰でも最初は真似から始める。丸暗記しようとするのではなくどうしてその人が、その航路をたどったのかどういう過程で、そこにたどり着いたのかその過程を、理解することが大切。負け組トレーダーがよくやる『乗り遅れトレード』『追いかけトレード』『遅れて飛び乗りトレード』これらの敗戦の要因として後付け説明エラーが挙げられる。遅れて飛び乗りトレード1チャートを監視中。仕掛けに至るまでの根拠(セットアップ)は発見できていない。2ブレイクアウトが発生。ここで、仕掛けの根拠(セットアップ)を発見できる。「あ~、分かってたのに!(本当は、分かってない)」で、ブレイクアウトに遅れて飛び乗る!3天井(底)掴みからの損切り。後付け説明エラーを防ぐには、仕掛けに至るまでに、セットアップの言語化(根拠の説明)ができているかで判断する。セットアップの言語化ができていれば、サイン足の終値(を見て)で仕掛けることができるから、このような負け方にはならない。※仕掛ける足の一つ前の足を、サイン足と表現。セットアップの言語化ができていない場合はサイン足の終値(を見て)も仕掛けられずにサイン足の次のローソク足や、サイン足の後にブレイクアウトした足(まだ終値を迎えてないものを含む)を含めて、後付けで説明するからエラーが起きる。(途中)結果が見えてから、後からセットアップを説明するからエラーが起きる。負け組「正しいセットアップからのブレイクだから、ちょっとぐらい遅れて飛び乗っても勝てる!!エントリーッ!!」で、負けていく。※この場合は、セットアップも完成しておらず、ビルドアップが不十分なブレイクアウトのため、たいてい騙しになることが多く、その結果、騙しのブレイクの反対側へ大きく値が動くことがあります。(負け組の飛び乗りトレーダーの損切りが、相場を動かす原動力に。)※もしくは、ティーズブレイク(早すぎるブレイク)として、一度、ブレイクアウト地点に戻った後、ブレイクアウトの第2波が発生する。(この場合でも、第1波の天井や底で飛び乗っている負け組は損切りした後に、予測した方向に値が動くのを歯がゆい思いで見ることになる。)サイン足以降の足を含めたセットアップ分析は、後付け説明エラーになる。仕掛けるならばサイン足以前のローソク足で、仕掛けの説明ができるかどうか。(途中)結果を見てからの後付け説明は、誰でも簡単にできてしまう。そんなものは正確な情報ではい。後付け説明によるトレードをし続けるトレーダーは、負け続ける。思考回路の停止(『もー、知らん』)自分の意思決定による結果が受け入れられない時、人は考えることを放棄する。(負け続けた考え方は、捨てて楽になりたいから。