リーマンショックの時に下がらなかった銘柄バブルチャート~2018年編バブルチャート2018年編です。2017年編はこちらをご参照ください。高ROEの銀行この3連休中に少し銘柄をスクリーニングしたのですが、買えるかなと思ったところがREITか、貸株で利回りをかさ上げできる銘柄くらいしか見つかりませんでしたの。2018年1月8日そんな感じで久々に、まだ何とか割安感の残る銀行株のうち比較的効率よく経営している銘柄でバブルチャートを作ってみましたの。1X軸にROE、Y軸にPER、バブルの大きさは時価総額を表してますの(右下ほど割安?)。2ROEが6.0%以上の銘柄を抽出していますの。積極的に買えるかは微妙ですが、メガバンクではみずほFGが割と出遅れてる感じですの。地銀では関西アーバンも割安感ある感じですが、近畿大阪銀・みなと銀と合併後、3/28に上場廃止予定なので手を出しにくいですの...配当利回りも考慮するとあおぞら銀行が比較的ましかなという印象ではありますの。業績絶好調な企業が多いように思ったので、バブルチャートを作ってみましたの。1X軸にROE、Y軸にPER、バブルの大きさは時価総額を表してますの(右下ほど割安?)。2時価総額3,000億以下、PER30倍以下の銘柄を抽出していますの。2018年1月21日この中で割安感が鮮明なのは、タツモとヘリオスTHDかと思いますの。両社とも進捗は順調でどこかで上方修正してくる可能性は十分あるかと思いますの。ヘリオスTHDは配当利回り2.6%、タツモはSBI証券で貸株金利2%がつき、利回りの面からも悪くないですの(タツモはちょっと買ってみましたの)。2018年1月21日その他、右下にあるテクノクオーツ、内外テック、アドテックPTは進捗率、時価総額の面からも妙味があるかと思いますの。右上のシーシーエス、中村超硬、Vテクも上方修正が出れば右下に降りてくる可能性があり、詳しく調べてみるのもいいかもしれないですの。2018年1月21日あと、一番右下にいるアピックヤマダは進捗率が悪く、通期の計画を達成してくるかはちょっとわからないですの。2018年1月21日サイバーセキュリティ直近NEM問題でも注目され、今後市場拡大が確実に見込まれるサイバーセキュリティ銘柄でバブルチャートを作ってみましたの。1X軸にROE、Y軸にPER、バブルの大きさは時価総額を表してますの(右下ほど割安?)。2赤字会社は除外、テリロジーとFFRIは見やすさのためPER70倍の位置に置いてますの。割安の位置にあるテクマトリックスについて、四季報に「情報セキュリティ製品が絶好調」とあったので含めていますが、主事業はサイバーセキュリティでないこと、補足しておきますの。基本的にどの銘柄も割高でなかなか積極的には買いにくいですが、デジタルアーツとラックは連続増益の実績からも抑えておいていいかもしれないですの。あとはお好みかと思いますの。若さの可能性は無限大!ということで社長の年齢が37歳以下の会社でバブルチャートを作ってみましたの。1X軸にROE、Y軸にPER、バブルの大きさは時価総額を表してますの(右下ほど割安?)。2図の見やすさを考慮して、PER100倍以下の黒字企業のみを表示していますの。右下にいるアカツキは去年の8月からずっと右肩下がりが続いていますが、そろそろ下げ止まってもいい水準かなとは思っていますの。バトルの一本足は気になるところですが。残るところでホスティングのGMOペパボは時価総額も84億円と低く、狙ってもいいかなと思いますの。2018年3月17日この回帰式おもしろい。ROEが上がっていくほど低PERになる・・という本来の予想と逆の式になっている。時価総額の大きさのほうがPERとの相関性が高いのかも。バブルチャートを作ってみましたの。先ほどのバブルチャートは、PER40倍以下、配当有りの企業に絞っていますの。あと、東京エレクトロンは時価総額の大きさが圧倒的だったので、バブルの大きさを1/4に調整していますの。2018年5月26日バブルチャートを見てみると、うまい人がしれっと買ってるようなTLでもたまに見かける銘柄が多く出てきていますの。ちなみになのは、たまたまですが右下に位置しているリミックスポイント、エイチーム、東海カーボンを保有していますの。東京エレクトロンは配当利回りも高く、個人的に(3.8%)抑えたい銘柄でありますが、1単位が大きく(200万円以上)なかなか手を出せないところですの。不動産系で唯一出てきたレーサムはなかなか面白い位置にいると思いますの。2018年5月26日あとカヤック、システム情報あたりは時価総額も大きくなく(150億円程度)、PERを見てもそれほど割高ということもないので、大きく狙うには面白いかもしれないですの。2018年5月26日なのさんハナツアー、システム情報気になります😉監視はずしてました。ありがとうございます。2018年5月31日なのさんの分析いつも勉強させて頂いています!システム情報は一時持っていたことがあって、会社も東証1部か2部を目指すと公表しているので、またどこかで買い戻したいところです。一部昇格要件も満たしていると思うのですが、なかなか昇格発表ないですね。今日の日経新聞の記事にあった利益テンバガー銘柄でバブルチャートを作ってみましたの。1X軸にROE、Y軸にPER、バブルの大きさは時価総額を表してますの(右下ほど割安?)2日経新聞に掲載の、2018年度に連結純利益が10年前比で10倍以上になった銘柄群ですの。2018年6月10日スタートトゥデイは王者という感じで、高成長に見合う評価を市場から受けていますの。右下にいるのはブイ・テクノロジーですが、2013年度の売上が前年比26.7%になったこともあるなど景気の影響をモロに受けるので、ちょっとなのは現状投資対象外としていますの。神戸物産はちょくちょくスクリーニングにひっかかってくるので、何かしら妙味はあるかと思いますの。この中で一番面白そうかなと思ったのは、+時価総額の小ささからキャリアデザインセンターでしょうか。配当利回りがあればいいのですがが。Vテクは一度20000円から700円台の全戻しをやってるので、高値から入るのは微妙ですよね。個人投資家TOMさん、おっしゃるとおりですの。2018年6月10日その格言は初めて知りました。勉強になります!高値更新時の出来高が徐々に小さくなっているのも天井サインっぽいですね。一度利食いしていて、下げたらまた買おうかと思っていましたが、なのさんのツイートで売上が26%にまで下がった事があると知って考え直そうと思いました。高ROEかつ高経常利益率の企業ROEの高い企業は有望ではありますが、それだけでは不十分な点もあることから、高ROEかつ高経常利益率の企業でバブルチャートを作ってみましたの。(リース会計)変更に伴う影響はよく調べておく必要があると思いますの(JIAは影響軽微とのIRを出していますが)。プレミアGは、正直これまであまり評価していませんでしたが、この図を見るとなかなか面白そうな位置にいますの。2018年7月8日その他、GameWith、ヒロセ通商、JACリクルートメントなどなどtwitter上でうまい方が推されてる銘柄が多く入っていて、twitter情報はさすがな感じですの。ここにのってる銘柄はとりあえずチェックしておいてもいいかなーと思いますの。ROEの値になじみがないという方のために、先ほどの銘柄でX軸をROEとしたバブルチャートも貼っておきますの。スカラは17/6の数値が用いられてROE60%超えとなっていますが、18/6は大幅減益予想のためだいぶ左に移動すること注意が必要ですの。2018年7月8日ちょうどヨコワケしゃんがROEと自己資本比率重視の観点から、テクニカルなどをまとめてらっしゃったので、こちらもあわせてご参照されると強いかと思いますの。2018年7月8日リーマンショックの時に下がらなかった銘柄ここ最近の下げを見ていると景気後退局面に入った可能性もあるので、景気後退時でも強そうな銘柄として、リーマンショックの時に下がらなかった銘柄でバブルチャートを作ってみましたの。...)を参考に、リーマンショック前の高値(2007/7/9)から後の底値(2018/10/28)にかけてだいたい20%以上株価が上がっていた銘柄を抽出していますの。2018年12月23日ぱっと見た限りでは、業種などにいまいち傾向は見られないですの。右上に位置するピジョンは製品優位性が高く、またここ数年ROE・営業利益率は上昇傾向にあって、全体が落ち着いてくれば戻りは早いような気もしますの。けの気象情報販売は不況でも強そうな気もするのでウォッチリストに加えようかなと思っていますの。高さからだとマースグループHDあたりはチェックしてみてもいいかもしれないですの。2018年12月23日ピジョンは私の監視銘柄の一つですが、「全体が落ち着いてきたら」の部分では特に中国景気の状況を見ておいた方がいいと思います。確かに売上の33%を構成しているだけに中国景気は気にしておいた方が良さそうですの。景気が悪くなったときに売上が下がるビジネスかということも含めて、もうちょっと調べてみたいと思いますの。2018年12月23日ピジョン株価が落ち始めたのが10/4ですが、その後10/16に下の記事が出て更に下落、その後12/3の決算発表では中国事業も好調だったのに株価は戻らず、今に至ってます。先行き不安あり、と市場が見ている可能性あります。株価回復にはこの不安払拭が必要かもしれません。投資銘柄を探すとき、PERやPBRなどの指標を用いてその銘柄の絶対的位置(割高・割安感)を把握するのは非常に重要なことです。高配当・バリュー株投資をメインとした兼業投資家ですの。WordPress.。