Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-szept.-17 SEK 90,19
52 hetes tartomány 83,26 - 93,09
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-szept.-17 -0,23 (-0,25%)
- - - - 1,20
- - - - 8,99
6,61 - - - -6,32
11,91 - - - 1,78
2,84 -3,14 1,67 6,61 - - - -10,92
6,83 -2,64 3,68 11,91 - - - 3,18
Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 USD 3 959,685
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 157
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 90,19 -0,23 -0,25 93,09 83,26 - LU1715605868 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,75 -0,02 -0,26 8,00 7,12 - LU0622213642 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,80 -0,01 -0,04 24,23 20,62 - LU0938162186 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,66 -0,09 -0,41 21,99 18,33 - LU0278457204 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,25 -0,01 -0,04 25,69 21,77 - LU1065150267 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,88 -0,02 -0,22 9,16 8,19 - LU1688375184 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,53 -0,02 -0,31 6,78 6,26 - LU1062843260 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,48 -0,01 -0,29 3,56 3,09 - LU0278461065 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,33 -0,04 -0,26 16,55 14,42 - LU0548402170 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,35 -0,02 -0,24 8,59 7,55 - LU0358998713 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,51 -0,01 -0,28 3,59 3,12 - LU0278457469 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,87 -0,01 -0,26 4,01 3,61 - LU0278470132 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,90 -0,06 -0,43 14,82 12,36 - LU0478974834 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,96 -0,02 -0,29 7,26 6,70 - LU1133072774 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,25 -0,07 -0,23 31,29 28,33 - LU0388349754 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,35 -0,07 -0,28 26,03 22,60 - LU0383940458 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,89 -0,01 -0,13 8,22 7,60 - LU1676225185 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,60 -0,02 -0,26 7,84 7,01 - LU0359002093 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,00 -0,04 -0,25 16,58 14,94 - LU0523291242 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,90 -0,06 -0,25 24,55 21,40 - LU0278470058 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,34 -0,08 -0,39 20,66 17,30 - LU0278459671 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 22,98 -0,10 -0,43 23,32 19,36 - LU0329592702 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,73 -0,23 -0,27 89,42 82,64 - LU1408528484 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,48 -0,03 -0,21 14,91 13,17 - LU0827885491 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,42 -0,02 -0,27 7,67 6,88 - LU0623004180 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,85 -0,02 -0,20 10,14 8,93 - LU0480535052 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,84 -0,01 -0,26 3,97 3,59 - LU0278477574 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,24 -0,02 -0,28 7,49 6,71 - LU0474536231 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 560,97 -2,11 -0,37 564,14 466,63 - LU1791177113 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,56 -0,02 -0,23 8,94 8,26 - LU1408528641 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,20 -0,02 -0,20 10,49 9,20 - LU0827884684 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,66 -0,02 -0,23 9,02 8,33 - LU1408528724 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,60 -0,02 -0,23 8,94 8,22 - LU1408528211 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,11 -0,02 -0,25 8,52 7,90 - LU1408528302 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,47 -0,02 -0,31 6,73 6,10 - LU0575500318 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,44 -0,05 -0,22 23,07 20,19 - LU0374975414 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,66 -0,02 -0,23 8,90 7,79 - LU0827884767 - -