Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei - PDF
Download "Belváros-Lipótváros Önkormányzata évre tervezett bevételei"
1 2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok és egyéb sajátos bevételek költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Pénzügyi befektetések bevételei ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Kiegészítések, visszatérülések 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 3 Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) 9. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1. Kötvény kibocsátásának bevétele Felhalmozési célú kötvénykibocsátás Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1) 11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 12. Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II )
2 Közterület Hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele, 14. kiadása miatti korrekció 15. KORRIGÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+14)
3 2/a. számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Bírság bevétele 1.1 Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér,egyéb kártérítés,bánatpénz bevétele 2 2 Alkalmazott,hallgató,tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2 Egyéb saját működési bevétel Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja Működési célú ÁFA bevételek,-visszatérülések Működési célú kamatbavétel ÁH-n belülről Működési célú kamatbavétel ÁH-n kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV.ÖSSZESEN ( ) Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Helyi adók Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók Környezetvéd.,építésügyi,műemlékvédelmi bírság 5 5 Egyéb sajátos bevételek 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev.össz. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV ÖSSZESEN ( )
4 2/b. számú melléklet Belváros- Lipótváros a 211. évre tervezett költségvetési támogatásának részletezése Mutatószám /fő/ Állami hozzájárulás Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési feladatok Lakosságszámhoz kötött norm.hj.össz.: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fa. Általános feladatok -szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali intézményi ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Bölcsödei ellátás Ingyenes bölcsödei étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai ellátáshoz Általános iskolai ellátáshoz Közpfokú iskolához Iskolai szakképzéshez Alapfokú művészetoktatáshoz Napközis,tanulószobai foglalkozáshoz Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés Tanulók tankönyvellátásának támogatása Üdülőhelyi feladatok Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár Normatív hozzájár. ( ) Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok 1.3. színházi támogatása Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz -Szociális továbbképzés és szakvizsga Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz -Pedagógus szakvizsga,továbbképzés támogatása 35 -Pedagógiai szakszolgálat 16 -Támogatás egyes pedagógus pótlék kiegészítéséhez Normatív, kötött felh.támog ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN ( )
5 2/c. számú melléklet Belváros- Lipótváros a 211. évre tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek részletezése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ferenciek tere 1.,Váci utca 36.,Szent István krt.15. elidegenítése Egyéb ingatlanok elidegenítése 1 1 Gépek,berendezések és felsz.ért. Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszk.,immat.javak érték.össz Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Osztalék és hozambevétel ebből: önk-i többségi tul.vállalk-tól kapott nem önk.többségi tul.vállalk.kapott Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresége bevétele 3. Pénzügyi befektetések bev. i lakások értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bev. Egyéb önk.vagyon üzemelt.szárm.bev. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel sajátos felhalmozási és tőkejellegű 4. bevételei FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( )
7 2/d.számú melléklet Belváros- Lipótváros a 211. évi támogatásértékű bevételének és pénzeszközátvételének részletezése TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és kv-i szerveitől Közterület-hasznosítási Társulástól Fővárosi Parkolási Társulástól Támogatásértékű működési bevétel idegenforgalmi bevétel után Garancia-és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek : Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel eu-s programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi központi költségvetési kiegészítések,visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések : I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN ( ) PÉNZESZKÖZÁTVÁTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Parking Kft.) 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről II. PÉNZESZKÖZÁTVÁTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (1.+2.)
8 2/e. számú melléklet Belváros- Lipótváros a 211. évre tervezett felhalmozási célú támogatási kölcsönei visszatérülésének és igénybevételének részletezése Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése /társasházak/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN 1. VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN