 การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่มีเลเวอเรจสูงสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคล
เงิน 10,000 ดอลลาร์ไม่เพียงพอที่จะทำเงินได้มากพอที่จะชดเชยความเสี่ยงที่สูงมากในการลงทุนในออปชั่นในพื้นที่นี้ การรับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดี แต่การแพ้อย่างแน่นอนไม่ใช่ความเสี่ยง มันคือการพนัน คุณมีแนวโน้มที่จะถูกกำจัดด้วยตัวเลือกเลเวอเรจ เนื่องจากคุณไม่มีเงินมากพอที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการเดิมพันของคุณ เวลาเป็นสิ่งสำคัญ... ดูการแกว่งตัวของการประเมินมูลค่าในตลาดหุ้นระหว่าง Bear Sterns และ Lehman ที่พังทลายลงในปี 2009 หากคุณมีเลเวอเรจสูงใน QQQQ ที่คุณซื้อในเดือนมิถุนายน 2009 คุณจะมีเงิน $0 ในเดือนพฤศจิกายน ด้วยเงิน 10,000 ดอลลาร์ ฉันจะกระจายการลงทุนเป็นเงินสดต่างประเทศ (อาจเป็น ETF เช่น FXF, FXC, FXY) ตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่และสินค้าโภคภัณฑ์ เป้าหมายของคุณควรรักษามูลค่าการลงทุนไว้จนกว่าโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่ตกต่ำจะมาถึง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งมาพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดังนั้นหากผมเดิมพันด้วยอัตราเงินเฟ้อที่สูง ผมอยากรอโอกาสในการซื้อเหมือนปี 2009 จากนั้นคุณซื้อหุ้นที่ไม่มีวัฏจักรตกต่ำด้วยกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ง่าย เช่น สาธารณูปโภค (ConEd) ผู้ผลิตอาหาร (General Mills) สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทน (P&G) และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/ยาสูบ หากดูเป็นตัวทำละลาย การซื้อ ETF สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น Copper ETFs ใหม่หรือความสนใจในสินค้าทางกายภาพ เช่น ทองแดง ไม้ซุง น้ำมัน หรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีมูลค่าที่แท้จริงก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกัน โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ชอบทองคำเพื่อการนี้เพราะมันไม่ได้มีประโยชน์ทางอุตสาหกรรมมากนัก เงินดีกว่าเล็กน้อย แต่ทองแดงและน้ำมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงซึ่งจำเป็นเสมอ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณได้รับอัตราเงินเฟ้อสูง? ต้นทุนเงินทุนสูง