 Stochastic Oscillator สำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน
เมื่อใช้ Stochastic Indicator เป้าหมายพื้นฐานของคุณคือซื้อ (เปิด Long) เมื่อ Stochastic ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า 20%) จากนั้นเส้น %K ตัดเหนือเส้น %D ที่ตลาดต่ำสุด และขาย (เปิด Short) เมื่อสโทแคสติกกลายเป็น overbought (สูงกว่า 80%) จากนั้นเส้น %K ตัดต่ำกว่าเส้น %D ที่ระดับสูงสุดของตลาด ตัวบ่งชี้อื่น ๆ หรือรูปแบบแท่งเทียนสามารถใช้เพื่อยืนยันการซื้อขายเพิ่มเติมได้ ด้านล่างนี้คือแผนภูมิการซื้อขายที่ฉันเพิ่งทำกับ GUD.AX โดยใช้ Slow Stochastic ร่วมกับแนวรับและแนวต้านรวมถึงรูปแบบแท่งเทียน เมื่อฉันทำการค้นหาหุ้นในตอนเย็นของวันที่ 28 กรกฎาคม 2015 GUD เป็นหนึ่งในผลการค้นหาที่ฉันชอบเป็นพิเศษ Slow Stochastic เพิ่งสร้างครอสโอเวอร์ในพื้นที่ขายมากเกินไปในขณะที่ราคาดีดกลับจากระดับต่ำสุดล่าสุดที่แนวรับ แต่สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับโอกาสนี้คือยังมีแท่งเทียนที่กลับตัวเป็นขาขึ้น (ค้อน) ที่จุดต่ำสุดของตลาดในระยะสั้นนี้ ราคาสูงสุดของวันอยู่ที่ 8.34 ดอลลาร์ ดังนั้นผมจึงวางคำสั่งหยุดซื้อเพื่อซื้อหุ้นในวันพรุ่งนี้ หากราคาเปิดหรือเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดของวันนี้ ดังนั้นฉันจะซื้อเฉพาะเมื่อหุ้นพุ่งขึ้นหรือเคลื่อนไหวเหนือ $8.35 ในการซื้อขายวันถัดไป ดังนั้นหากหุ้นเปิดและอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดของวันก่อนหน้า ฉันจะไม่ซื้อหุ้นและคำสั่งของฉันจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นวัน สิ่งนี้สำคัญมากเพราะจะหยุดคุณจากการเทรดที่ไม่ไปในทิศทางที่คุณต้องการ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณสามารถตรวจสอบแผนภูมิอีกครั้งหลังจากตลาดปิดเพื่อดูว่ายังคุ้มค่าที่จะวางคำสั่งซื้อใหม่ในวันถัดไปหรือไม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2015 หุ้นเปิดสูงขึ้นที่ $8.42 (ซึ่งเป็นที่ที่คำสั่งของฉันได้รับการดำเนินการ) และปิดที่ $8.46 ดังนั้นฉันจึงลงเอยด้วยการซื้อที่สูงกว่าราคาเป้าหมายของฉันเล็กน้อย แต่ราคาขยับสูงขึ้นในวันนั้น ดังนั้นจึงเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จโดยรวม ฉันได้วางจุดหยุดการขาดทุนครั้งแรกไว้ที่ $8.09 (ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ $8.10) หากการเทรดสวนทางกับฉันในวันต่อๆ มา สิ่งที่ฉันจะสูญเสียมากที่สุดคือ 1% ของเงินทุนในบัญชีทั้งหมดของฉัน เป้าหมายของฉันสำหรับการเทรดนี้คือ $9.86 (อยู่ใต้เส้นแนวต้านใกล้กับ $10) ซึ่งจะแสดงถึงกำไร 5% เมื่อเทียบกับเงินทุนในบัญชีทั้งหมดของฉัน (หรือกำไรประมาณ 16.7% จากการเทรด) ดังนั้นอัตราส่วนการชนะต่อการสูญเสียของฉันคือ 5:1 อย่างที่คุณเห็นจากกราฟ วันถัดไปมีช่องว่างระหว่างวันและราคายังคงขยับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระหว่างวัน วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ติดลบเล็กน้อย และหลังจากนั้นไม่กี่วัน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2015 ราคาเป้าหมายของฉันที่ $9.86 ก็มาถึง (โดยสูงสุดที่ $9.88 สำหรับวันนั้น) ดังนั้นคำสั่งของฉันจึงถูกปิดด้วยกำไรรวมที่ 16.7 % จากมูลค่าที่ตราไว้ของการค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉันซื้อโดยใช้มาร์จิ้น (โดยใช้ CFDs) กำไรที่แท้จริงของฉันจากมาร์จิ้นเริ่มต้นที่ฉันลงทุนคือ 167% เวลาทั้งหมดของฉันในการซื้อขายคือ 7 วัน และฉันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในตอนเย็นในการค้นหาและวางคำสั่งซื้อของฉัน จากนั้นมีเวลาน้อยกว่า 10 นาทีในการจัดการการซื้อขายทุกเย็นหลังจากตลาดปิด หุ้นพุ่งขึ้นไปอีกเล็กน้อยหลังจากบรรลุเป้าหมายกำไรของฉัน แต่วันหลังจากนั้นราคาก็เริ่มลดลงเมื่อราคาแตะแนวต้านและ Slow Stochastic ก็ตัดกันในบริเวณที่มีการซื้อมากเกินไป โดยรวมแล้ว นี่เป็นการซื้อขายในอุดมคติและฉันก็มีความสุขมากกับมัน ไม่ใช่ทุกการเทรดของฉันที่บรรลุเป้าหมายกำไร และฉันอาจถูกหยุดด้วยกำไรที่น้อยลงหรือฉันอาจขาดทุนเล็กน้อย (เมื่อฉันเลื่อนจุดหยุดขึ้นเมื่อราคาขยับขึ้น) กุญแจสู่การเทรดที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวคือการทำให้คุณขาดทุนเพียงเล็กน้อยและปล่อยให้กำไรของคุณดำเนินต่อไป (ด้วยการเทรดตามแนวโน้มระยะยาวของผม ผมไม่มีเป้าหมายในการทำกำไรและปล่อยให้กำไรดำเนินไปจนกว่าจะถูกหยุดลง แต่ด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่าของผม การเทรด ฉันใช้เป้าหมายกำไรโดยปกติจะเป็น 5 หรือ 6 เท่าของขนาดการหยุดเริ่มต้นของฉัน) หากคุณมีอัตราส่วนการชนะต่อการสูญเสียเฉลี่ย 3:1 หรือสูงกว่า และมีอัตราความสำเร็จ 50% ของผู้ชนะ คุณจะทำเงินได้ในระยะยาว