 เหตุใดราคาออปชันจึงสูงขึ้นเมื่อสต็อกอ้างอิง (ลดลง)
การประเมินมูลค่าออปชั่นมีสององค์ประกอบ คือ "มูลค่าเงิน" และ "มูลค่าตามเวลา" ในกรณีของการวาง $395 ตัวเลือกนั้นอยู่ในเงินแล้วและจะเคลื่อนไหวน้อยกว่าราคาหุ้นเล็กน้อยเนื่องจากจะยังมีค่าเวลาอยู่ที่นั่น $22.52 คือมูลค่าที่แท้จริง (คำที่ถูกต้องสำหรับ 'in the money') และส่วนที่เหลือคือเวลา การหยุดงานประท้วง $365 ยังไม่หมดเงิน แต่ตามที่ jldugger บอกเป็นนัย โอกาสที่จะผ่านการประท้วงนั้นดีกว่าเนื่องจากอยู่ใกล้กว่า $6.66 การดูที่ห่วงโซ่ตัวเลือกช่วยให้คุณมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ หาก Apple เพิ่มขึ้น $20 ในวันจันทร์ และลดลง $20 ในวันอังคาร ราคาเหล่านี้จะสูงขึ้นเนื่องจากความผันผวนโดยนัยก็จะสูงขึ้นเช่นกัน ตอนนี้ฉันแทบจะเรียกการลดลงต่ำกว่า 2% ว่า "การเติมน้ำมัน" แต่ในทางกลับกัน ฉันจะไม่เรียกการเพิ่มขึ้น 25% ของราคาตัวเลือกที่พุ่งสูงขึ้น ตัวเลือกทำเช่นนี้ตลอดเวลา สงสัยว่าอะไรทำให้เกิดคำถาม คุณสนใจในการเทรดออปชั่นหรือไม่? โดยเฉพาะหุ้นตัวนี้?