 ใช้ Marine Traffic (AIS) ในการเลือกหุ้น?
เนื่องจากคุณดูตั้งใจแน่วแน่ที่จะพิจารณาเรื่องนี้ ฉันอยากจะอธิบายให้คุณฟังว่าทำไมฉันถึงเชื่อว่าข้อเสนอนี้มีความเสี่ยงอย่างเหลือเชื่อ: 1) โดยทั่วไปแล้ว การเลือกหุ้นรายตัวมีความเสี่ยง หุ้นแต่ละตัวโดยธรรมชาติแล้วไม่มีสินทรัพย์ที่หลากหลาย และความหายนะที่เกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัทเพียงครั้งเดียว (เช่น การปล่อยมลพิษของ Volkswagen เป็นต้น) สามารถสร้างความลำบากให้กับการลงทุนของคุณได้ วิธีลดความเสี่ยงนี้แน่นอนว่าต้องกระจายความเสี่ยง (ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น หุ้นอื่น กองทุนดัชนี พันธบัตร ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม คุณต้องยอมรับว่าขั้นตอนแรกนี้มีความเสี่ยง 2) การเลือกหุ้นบนพื้นฐานของข้อมูลทางการเงิน (เรียกว่า 'การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน') ต้องใช้การวิจัยจำนวนมากและการอุทิศเวลา เป็นหนึ่งในสองสำนักคิดหลักในการลงทุนในตราสารทุน (ตรงข้ามกับ 'การวิเคราะห์ทางเทคนิค' ซึ่งดึงข้อมูลโดยตรงจากตลาดหุ้น เช่น ความผันผวนของราคา) นี่คือสิ่งที่นักลงทุนมืออาชีพทำเพื่อหาเลี้ยงชีพ - และนั่นหมายความว่าพวกเขามีความได้เปรียบที่คุณไม่มี เว้นแต่คุณจะอุทิศทรัพยากรที่คล้ายคลึงกันให้กับงานนี้ ความไม่สมดุลของข้อมูลระหว่างคุณและเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นสร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมเมื่อคุณทำการตัดสินใจแบบ 'ไม่ลงรอยกัน' 3) ข้อมูลสาธารณะใด ๆ ที่เจาะจง (และนี่คือข้อมูลสาธารณะ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลดังกล่าวจะลึกลับเพียงใด) อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็น 'ปัจจัย' ของราคาหุ้นสาธารณะอยู่แล้ว ฉันเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของตลาดเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด นั่นหมายความว่าฉันเชื่อว่าอะไรก็ตามที่ทราบโดยสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ['OPEC เพิ่งลดการผลิตน้ำมันลง! Exxon จะสามารถเพิ่มราคาของพวกเขาได้!'] ได้รับการพิจารณาแล้วโดยผู้ค้ามืออาชีพที่กำลังซื้อและขายในตลาด เพื่อให้ข้อมูล 'ใหม่' ของคุณมีค่า ข้อมูลนั้นจะต้องมีความสามารถในการคาดการณ์รายได้ในแบบที่ผู้อื่นไม่พิจารณา 4) ฉันสงสัยว่าคุณจะสามารถค้นหาธรรมชาติที่แท้จริงของผลกระทบเชิงพาณิชย์ของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้ เพียงแค่รู้ตำแหน่งเรือ แล้วถ้าคุณรู้ว่า Alcoa กำลังจัดส่งอะลูมิเนียมไปยังคิวบา การจัดส่งนี้เป็นหนึ่งใน 5 รายการที่สาธารณชนทราบอยู่แล้วหรือไม่ สินค้าทดแทนนี้ครอบคลุมการสูญหายเนื่องจากสินค้าเสียหายที่ส่งไปก่อนหน้านี้หรือไม่? เรือเต็มเพียง 1/3 หรือไม่? เมื่อข้อมูลนี้มีค่า เมื่อใดที่ข้อมูลนี้ไปถึงระดับการจารกรรมขององค์กร ใช่ ถ้าคุณมีรายการจัดส่งที่แสดงว่ามีการขายอะลูมิเนียมเป็นตันๆ และถ้านี่เป็นการจัดส่งแบบ 'ลับ' ขนาดมหึมาที่จะประกาศในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป คุณสามารถ (อย่างผิดกฎหมาย) ได้กำไรจากข้อมูลนั้น 5) ยิ่งบริษัทมีขนาดใหญ่มาก ธุรกรรมใด ๆ ก็ยิ่งมีความสำคัญน้อยลงเท่านั้น นั่นหมายถึงเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่คุณอาจเห็นในการขนส่งสินค้าดิบอาจมีเรือดังกล่าวหลายสิบลำออกในเวลาใดก็ตาม ไม่ต้องพูดถึงข่าวการเปิดและปิดเหมืองใหม่ การเปลี่ยนแปลงราคา รายงานปริมาณ ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลที่มีค่าที่สุดจะ เป็นบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งการจัดส่งครั้งเดียวอาจครอบคลุมรายได้หนึ่งเดือน - แต่บริษัทขนาดเล็กเช่นนี้ (ก) มีโอกาสน้อยที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ [หมายความว่าคุณไม่สามารถซื้อหุ้นในบริษัทและได้กำไรจากข้อมูล]; และ (b) มีโอกาสน้อยที่จะพบคุณในทะเลข้อมูลเรือขนาดมหึมา โดยสรุป แม้ว่าคุณอาจพบข้อมูลบางอย่างที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท แต่คุณไม่ได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูลนี้มีความสำคัญและยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาด ไม่ต้องพูดถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหุ้นรายตัวตั้งแต่แรก ในกรณีนี้ ฉันคิดว่าคุณกำลังรับความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ