 ฉันจะได้เงินต้นคืนเท่าไรพร้อมกับ ETF ที่ครบกำหนดตามเป้าหมาย
เพิ่มสมมติฐานอีกสองสามข้อ ฉันจะคำนวณประมาณ $18.23 ที่จะจ่ายในปี 2018 ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันและหารด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว (92987/5100 สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ตัวเลขเฉพาะ) ตอนนี้สำหรับข้อสันนิษฐานเหล่านั้น: สิ่งที่ต้องจำไว้ก็คือพันธบัตรสามารถมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้หากคูปองสูงกว่าฉบับอื่นที่มีความเสี่ยงเท่ากัน หากคุณมีพันธบัตร 2 ตัวที่ครบกำหนดใน 3 ปีที่มูลค่าที่ตราไว้เท่ากันและหมวดความเสี่ยงเดียวกัน แม้ว่าพันธบัตรหนึ่งจะจ่าย 5% และอีกอันหนึ่งจ่าย 10% ก็อาจเป็นไปได้ว่า 5% ขายในราคาลดเพื่อให้อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นสักระยะหนึ่ง อีกอันขายในราคาพรีเมี่ยมเพื่อลดอัตราผลตอบแทน ดังนั้น คุณสามารถมีพันธบัตรที่มีมูลค่ามากกว่าก่อนที่จะครบกำหนดซึ่งจะทำให้สูญเสียมูลค่าเพิ่มของทุนในที่สุด