 การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้งานได้จริงหรือเป็นเพียงความพยายามที่ไร้จุดหมายในการ “จับเวลาตลาด”?
โดยทั่วไปแล้วการศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ (บางครั้งก็สำเร็จ) เพื่อกำหนดจังหวะของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีหลายแง่มุม แต่รูปแบบที่ง่ายที่สุดคือการมองหาแนวโน้มขาขึ้นและขาลงในแผนภูมิ โดยทั่วไปแล้วจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นถือเป็นแนวโน้มขาขึ้น และระดับต่ำสุดและระดับต่ำสุดถือเป็นแนวโน้มขาลง ผู้ติดตามเทรนด์จะติดตามเทรนด์ เช่น ดูการลดลงของเส้นเทรนด์ไลน์และซื้อเมื่อรีบาวด์ กลยุทธ์ง่ายๆ สำหรับสิ่งนี้แสดงไว้ในแผนภูมิด้านล่าง: ฉันจะซื้อหุ้นตัวนี้เมื่อราคาแตะหรือเข้าใกล้เส้นแนวโน้มมาก และจากนั้นมันก็ดีดตัวกลับมาเหนือมัน จากนั้นฉันจะขายหุ้นนี้เมื่อทะลุผ่านเส้นแนวโน้ม นี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมหากคุณต้องการขายหุ้นตัวนี้ ตัวบ่งชี้อื่น ๆ สามารถใช้ร่วมกันเพื่อยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคา ผู้ค้าอีกประเภทหนึ่งเรียกว่านักตกปลา นักจับปลาด้านล่างจะรอจนกว่าจะทะลุเหนือเส้นแนวโน้มขาลง (แผนภูมิที่สอง) และซื้อหลังจากยืนยันจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและอาจเป็นจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (เนื่องจากอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่) มีกลยุทธ์อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค และหากคุณสนใจ คุณจะต้องค้นหาและเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบการเทรดระยะสั้นหรือการลงทุนระยะยาว และคุณยอมรับความเสี่ยงได้ คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์โดยใช้ตัวบ่งชี้ต่างๆ จากนั้นเทรดด้วยกระดาษหรือทดสอบกลยุทธ์เหล่านี้ย้อนหลัง คุณยังสามารถทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังด้วยตนเองได้ในแพ็คเกจการสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่ คุณสามารถย้อนเวลาบนแผนภูมิเพื่อให้ด้านขวาของแผนภูมิแสดงวันที่ในอดีต (เช่น หนึ่งปีที่แล้วหรือ 10 ปีที่แล้ว) จากนั้นคุณสามารถคลิกไปข้างหน้าทีละวัน (หรือหนึ่งสัปดาห์ที่ เวลาหากใช้แผนภูมิรายสัปดาห์) ด้วยตัวบ่งชี้ของคุณบนแผนภูมิ คุณสามารถซื้อขายเสมือนเพื่อซื้อหรือขายเมื่อใดก็ตามที่ได้รับสัญญาณเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าในเวลา ด้วยวิธีนี้ คุณอาจสามารถตรวจสอบข้อมูลหลายปีในหนึ่งวันเพื่อดูว่ากลยุทธ์ของคุณใช้ได้ผลหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องจัดทำเอกสารกลยุทธ์ของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรในแผนการเทรดหรือการลงทุนที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง คุณควรปฏิบัติตามกฎในแผนการเขียนเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ โดยการทดสอบย้อนหลังหรือการซื้อขายกระดาษกลยุทธ์ของคุณจะทำให้คุณมั่นใจว่าจะใช้ได้ผลในระยะยาว มีงานมากมายที่เกี่ยวข้องในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อคุณพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นเอกสารซึ่งผ่านการทดสอบย้อนหลังอย่างละเอียดแล้ว จะใช้เวลาน้อยที่สุดในการจัดการการลงทุนของคุณให้ประสบความสำเร็จ ในการซื้อขายระยะสั้นของฉัน (ตำแหน่งที่ถือครองตั้งแต่สองสามวันถึงสองสามสัปดาห์) ฉันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อคืนในการจัดการการซื้อขายของฉัน และฉันเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา สำหรับการลงทุนระยะยาวของฉัน (สถานะที่ถือครองตั้งแต่เดือนถึงปี) ฉันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์และเฉลี่ยมากกว่า 25% ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ได้ผลสำหรับผู้ที่มีแผนเอกสาร มีวิธีการที่เป็นระบบ และใช้การบริหารความเสี่ยงเพื่อปกป้องเงินทุนที่มีอยู่และในอนาคต คนส่วนใหญ่ที่บอกว่าไม่ได้ผลทั้งที่ไม่เคยใช้มันเองหรือใช้มันแบบ ad-hock โดยไม่ได้ใส่เวลาเริ่มต้นและทำงานเพื่อพัฒนาวิธีการที่มีเอกสารและเป็นระบบสำหรับการซื้อขายหรือการลงทุนของพวกเขา