 เหตุใดการคำนวณเปอร์เซ็นต์กำไรจึงแตกต่างกันไปตามสถานะว่าสั้นหรือยาว
มีมุมมองที่แตกต่างกันในการคำนวณกำไร แต่วิธีที่ฉันคิดว่าควรทำคือเกี่ยวกับความเสี่ยงที่คุณสันนิษฐานไว้ในตำแหน่งเดิม ซึ่งการคำนวณแบบง่ายไม่ได้คำนึงถึง มีคำอธิบายที่ดีเกี่ยวกับ คำนวณผลตอบแทนจากการขายชอร์ตที่ Investopedia นี่คือส่วนที่ฉันคิดว่าเกี่ยวข้องมากที่สุด: [...] เมื่อคำนวณผลตอบแทนจากการขายชอร์ต คุณต้องเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ผู้ค้าได้รับเพื่อคงไว้เป็นจำนวนเงินเริ่มต้นของหนี้สิน หากการค้าในตัวอย่างของเราไม่เป็นผลดีต่อคุณ คุณ (ในฐานะผู้ขายชอร์ต) จะไม่เพียงแต่เป็นหนี้จำนวนเงินเริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงจำนวนเงินส่วนเกินด้วย และเงินจำนวนนี้จะไหลออกจากกระเป๋าของคุณ [...] อ้างอิงถึงลิงค์แหล่งที่มาสำหรับคำอธิบายทั้งหมด อัปเดต: ดังที่คุณเห็นจากคำตอบและความคิดเห็นอื่น ๆ คำถาม & คำตอบนั้นซับซ้อนกว่าที่เคยเป็นมา ต่อมาฉันพบบทความที่น่าสนใจนี้ซึ่งกล่าวถึงความยากของอัตราผลตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการขายชอร์ตและการค้าที่ผิดปกติอื่นๆ: ข้อความที่ตัดตอนมา: [...] ปัญหาที่ทำให้เกิดการละเว้นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจากการขายชอร์ต ตัวเลือก (โดยเฉพาะการเขียน ) และฟิวเจอร์ส อาจคาดเดาได้ว่าคำนิยามอัตราผลตอบแทนโดยทั่วไปและใกล้เคียงสากลที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดเริ่มต้นที่ตามมาด้วยกระแสเงินสดที่ไหลเข้าในภายหลังดูเหมือนจะไม่เหมาะกับสถานการณ์การลงทุนเหล่านี้ ไม่มีตำราการเงินการลงทุนหรือตำราการเงินทั่วไปเล่มใดในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่แสดงอย่างเป็นทางการหรืออย่างชัดเจนถึงวิธีการแก้ไขสถานการณ์นี้หรือวิธีปรับการคำนวณที่พวกเขาใช้จริง [...]