 InteractiveBrokers: จะคำนวณค่าคอมมิชชั่นข้ามคืนสำหรับ CFD ได้อย่างไร?
ฉันพบคำอธิบายที่ดีที่นี่: http://www.contracts-for-difference.com/Financing-charge.html การเงินคำนวณโดยใช้ขนาดตำแหน่งโดยรวมและคูณด้วย (LIBOR + พูด 2%) จากนั้น หารด้วย 365 x จำนวนวันที่สถานะเปิด ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยที่ใช้สำหรับสถานะ Long ข้ามคืนอาจเป็น 6% หรือ 0.06 ในการคำนวณว่าคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในการถือสถานะ long สำหรับ X จำนวนวัน คุณต้องใช้ 'pro rata' หมายความว่าคุณจะต้องหาร 0.06 ด้วย 365 แล้วคูณด้วย X วัน แล้วคูณด้วย ขนาดการค้า ตัวอย่างเช่น สำหรับขนาดการเทรดที่ $20,000 ซึ่งถือครองไว้เป็นเวลา 30 วัน ต้นทุนดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ $98.6 สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าเนื่องจากการจัดหาเงินทุน การถือครองตำแหน่งระยะยาวเป็นระยะเวลานานอาจทำให้ผลตอบแทนลดลง