 ใช้จุดหมุนเพื่อการค้าในระยะสั้น
Pivots Points เป็นระดับสำคัญที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหว แนวรับและแนวต้าน Pivot Points ใช้ค่าสูงสุด ต่ำสุด และปิดของช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อกำหนดแนวรับและแนวต้านในอนาคต ในเรื่องนี้ Pivot Points เป็นตัวบ่งชี้เชิงทำนายหรือชี้นำ มี Pivot Points อย่างน้อยห้าเวอร์ชันที่แตกต่างกัน ฉันจะเน้นที่ Standard Pivot Points เนื่องจากเป็นค่าที่ง่ายที่สุด หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนกราฟรายวัน คุณจะต้องหา Pivot Points ของคุณจากข้อมูลของเดือนก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น Pivot Points สำหรับการซื้อขายวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์จะขึ้นอยู่กับราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดสำหรับเดือนมกราคม เหมือนเดิมตลอดเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้น Pivot Points ใหม่จะถูกคำนวณในวันซื้อขายแรกของเดือนมีนาคม โดยใช้ราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ในการหา Standard Pivot Points ให้ใช้ค่า High, Low และ Close จากช่วงเวลาก่อนหน้า (เช่น สำหรับกราฟรายวัน มันจะมาจากเดือนก่อนหน้า) ในสูตรต่อไปนี้: ตอนนี้คุณจะมีเส้นแนวนอน 5 เส้น: P, R1, R2 , S1 และ S2 ซึ่งจะกำหนดทิศทางทั่วไปสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในเดือนถัดไป การเคลื่อนไหวเหนือจุด Pivot Point P แสดงถึงความแข็งแกร่งโดยมีเป้าหมายไปที่แนวต้านแรก R1 การทะลุเหนือแนวต้านแรกแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายไปที่แนวต้านที่สอง R2 การสนทนาเป็นจริงในข้อเสีย การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า Pivot Point P แสดงให้เห็นจุดอ่อนโดยมีเป้าหมายไปที่ระดับแนวรับแรก S1 การทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับแรกแสดงให้เห็นจุดอ่อนมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายไปที่ระดับแนวรับที่สอง S2 ระดับแนวต้านและแนวรับที่สอง (R2 & S2) ยังสามารถนำมาใช้เพื่อระบุสถานการณ์การซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป การเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวต้านที่สอง R2 จะแสดงถึงความแข็งแกร่ง แต่ก็จะบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่มีการซื้อมากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่การดึงกลับ ในทำนองเดียวกัน การเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าระดับแนวรับที่สอง S2 จะแสดงความอ่อนแอ แต่ก็จะแนะนำเงื่อนไขการขายมากเกินไปในระยะสั้นที่อาจหลีกทางให้เกิดการตีกลับ สิ่งนี้สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้โมเมนตัมเช่น RSI หรือ Stochastic เพื่อยืนยันเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป Pivot Points นำเสนอวิธีการในการกำหนดทิศทางราคา จากนั้นตั้งค่าระดับแนวรับและแนวต้าน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องยืนยันสัญญาณ Pivot Point ด้วยตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น รูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียน สุ่มและระดับแนวรับและแนวต้านทั่วไปในราคา การกระทำ. จุดหมุนเหล่านี้มีประโยชน์ แต่จริง ๆ แล้วฉันไม่ได้ใช้มันสำหรับการตั้งค่าการค้าและรายการด้วยตัวเอง ฉันชอบใช้แท่งเทียนร่วมกับสโทแคสติกเพื่อกำหนดจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น แล้วจึงทำการเทรดตามสิ่งเหล่านี้ จากนั้นคุณสามารถใช้ระดับแนวต้านและแนวรับของ Pivot Points เพื่อช่วยให้คุณประเมินเป้าหมายกำไรหรือพื้นที่ที่จะเริ่มระมัดระวังและเริ่มหยุดการหยุดของคุณอย่างเข้มงวด สมมติว่าคุณหายไปนานจากสัญญาณที่คุณได้รับเมื่อสองสามวันก่อน ตอนนี้คุณมีกำไรและราคากำลังเข้าใกล้ R2 ในขณะที่ Stochastic กำลังเข้าใกล้การซื้อมากเกินไป คุณอาจต้องการเริ่มหยุดการขาดทุนให้เข้มงวดขึ้นตามที่คุณทำได้ คาดว่าจะมีการอ่อนตัวของราคาในอนาคตอันใกล้นี้ หากราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณจะเพิ่มผลกำไรของคุณไปเรื่อยๆ หากราคากลับตัว คุณก็จะรักษาผลกำไรส่วนใหญ่ที่มีอยู่ของคุณไว้ สิ่งนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการค้าของคุณ หากคุณกำลังค้นหาจุดเปลี่ยนของตลาดที่เป็นไปได้และนำการซื้อขายออกจากสิ่งเหล่านี้ ฉันขอแนะนำให้ใช้รูปแบบการกลับตัวของแผนภูมิแท่งเทียนสำหรับการตั้งค่าการค้าของคุณ รูปแบบที่ฉันชอบใช้มากที่สุดในการซื้อขายของฉันสามารถอธิบายได้ว่าเป็น Hammer หรือ One White Soldier สำหรับการกลับตัวแบบ Bullish และ Shooting Star หรือ One Black Crow สำหรับการกลับตัวแบบ Bearish ด้านล่างนี้คือไดอะแกรมของตำแหน่งที่จะเข้าและออกในรูปแบบการกลับรายการทั้งแบบ Bullish และ Bearish รูปแบบการกลับรายการแบบ Bullish ดังนั้นหลังจากช่วงเวลาที่ราคาอ่อนตัว คุณจะมองหาวันที่เป็นตลาดกระทิงซึ่งราคาปิดสูงกว่าระดับสูงสุดของวันก่อนหน้า คุณวางคำสั่งซื้อของคุณที่นี่ก่อนตลาดปิด และวางจุดหยุดเริ่มต้นที่ด้านล่างของจุดต่ำสุดของ วัน. คุณจะใช้สิ่งนี้กับหุ้นขาขึ้นที่ราคาถอยออกจากหรือใกล้เส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือหุ้นที่มีช่วงราคากำลังดีดตัวออกจากแนวรับ การค้าจะแข็งแกร่งขึ้นหาก Stochastic อยู่ในหรือใกล้กับการขายมากเกินไปและข้ามกลับขึ้นไป ปริมาณในวันขาขึ้นจะสูงกว่าปริมาณในวันที่ขาลง และตลาดโดยรวมก็ขยับขึ้นเช่นกัน ข้อดีของรายการนี้คือคุณอยู่ในช่วงต้น ดังนั้นคุณจึงจับความเคลื่อนไหวขาขึ้นได้เมื่อเปิดทำการของวันถัดไป เช่น ช่องว่าง ข้อเสียคือคุณต้องอยู่หน้าจอของคุณก่อนตลาดปิดเพื่อให้ราคาของคุณใกล้เคียงกับราคาปิดตลาด และคุณอาจถูกฟันได้หากราคากลับตัวในวันเปิดของวันถัดไป ดังนั้นจึงถูกหยุดด้วยการขาดทุนเล็กน้อย เมื่อราคาขยับขึ้น คุณจะย้ายจุดหยุดการขาดทุนให้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดในแต่ละวัน ทางเลือกในการกลับรายการ Bullish Reversal อีกทางเลือกหนึ่งคือการรอหลังจากตลาดปิดแล้วจึงเริ่มการวิเคราะห์ของคุณ (ทำได้ง่ายกว่าหลังตลาดปิดมากกว่าในขณะที่ตลาดเปิดอยู่และมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อยลง) วางคำสั่งหยุดซื้อเพื่อซื้อเมื่อเปิดทำการของวันทำการถัดไปเหนือระดับสูงสุดของแท่งเทียนสีเขียวขาขึ้น จุดหยุดของคุณวางตำแหน่งเดียวกันทุกประการ ด้านล่างด้านล่างของแท่งเทียนขาขึ้นสีเขียว ประโยชน์ของรายการทางเลือกนี้รวมถึงคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายหากราคากลับตัวในวันเปิดทำการของวันถัดไป ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการขาดทุนเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้น (อีกนัยหนึ่งคือคุณรอการยืนยันเพิ่มเติมในวันซื้อขายถัดไป) และคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายระหว่างตลาด เวลาเปิดทำการที่อารมณ์ของคุณจะดีขึ้น ฉันชอบทำการซื้อขายหลังจากตลาดปิด ดังนั้นเลือกทางเลือกนี้ ข้อเสียของทางเลือกนี้คือคุณอาจพลาดข่าวสารที่เป็นขาขึ้นก่อนและในการเปิดครั้งต่อไป ดังนั้นให้พลาดโอกาสในการทำกำไรหากราคามีช่องว่างระหว่างการเปิด สิ่งนี้อาจเพิ่มการขาดทุนของคุณในการเทรด หากช่องว่างของราคาสูงขึ้น จากนั้นกลับตัวและหยุดคุณในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกวิธีนี้ คุณเพียงแค่ต้องรวมสิ่งนี้เข้ากับแผนการเทรดของคุณเนื่องจากมีโอกาสเกิด Slippage Bearish Reversal Pattern ดังนั้นหลังจากช่วงเวลาสั้น ๆ ของความแข็งแกร่งในราคา คุณจะมองหาวันที่เป็นตลาดหมีซึ่งราคาปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้า คุณวางคำสั่งขายสั้น ๆ ที่นี่ก่อนตลาดปิด และวางจุดหยุดเริ่มต้นเหนือจุดสูงสุด ของวันนี้. คุณจะใช้วิธีนี้กับหุ้นขาลงที่ราคาถอยออกจากหรือใกล้เส้นแนวโน้มหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือหุ้นที่มีช่วงราคากำลังดีดตัวออกจากเส้นแนวต้าน การค้าจะแข็งแกร่งขึ้นหาก Stochastic อยู่ในหรือใกล้กับการซื้อมากเกินไปและข้ามกลับลงมา ปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้นจะสูงกว่าปริมาณในวันที่เพิ่มขึ้น และตลาดโดยรวมก็เคลื่อนไหวลงเช่นกัน ข้อดีของรายการนี้คือคุณอยู่ในช่วงต้น ดังนั้นคุณจึงจับภาพการเคลื่อนไหวขาลงเมื่อเปิดทำการของวันถัดไป เช่น ช่องว่าง ข้อเสียคือคุณต้องอยู่หน้าจอของคุณก่อนตลาดปิดเพื่อให้ราคาของคุณใกล้เคียงกับราคาปิดตลาด และคุณอาจถูกฟันได้หากราคากลับตัวในวันเปิดของวันถัดไป ดังนั้นจึงถูกหยุดด้วยการขาดทุนเล็กน้อย เมื่อราคาเคลื่อนลง คุณจะขยับหยุดการขาดทุนให้อยู่เหนือระดับสูงสุดในแต่ละวัน ทางเลือกในการกลับตัว Bearish อีกทางเลือกหนึ่งคือการรอหลังจากตลาดปิดแล้วจึงเริ่มการวิเคราะห์ของคุณ (ทำได้ง่ายกว่าหลังตลาดปิดกว่าในขณะที่ตลาดเปิดอยู่และมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อยลง) วางคำสั่งขายชอร์ตเพื่อขายในช่วงเปิดทำการของวันทำการถัดไปที่ด้านล่างของแท่งเทียนสีแดงขาลง จุดหยุดของคุณวางตำแหน่งเดียวกันทุกประการ เหนือจุดสูงสุดของแท่งเทียนขาลงสีแดง ประโยชน์ของรายการทางเลือกนี้รวมถึงคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายหากราคากลับตัวในวันเปิดทำการของวันถัดไป ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการขาดทุนเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้น (อีกนัยหนึ่งคือคุณรอการยืนยันเพิ่มเติมในวันซื้อขายถัดไป) และคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายระหว่างตลาด เวลาเปิดทำการที่อารมณ์ของคุณจะดีขึ้น ฉันชอบทำการซื้อขายหลังจากตลาดปิด ดังนั้นเลือกทางเลือกนี้ ข้อเสียของทางเลือกนี้คือคุณอาจพลาดข่าวหมีก่อนและในการเปิดครั้งต่อไป ดังนั้นให้พลาดโอกาสในการทำกำไรหากราคามีช่องว่างระหว่างการเปิด สิ่งนี้อาจเพิ่มการขาดทุนของคุณในการเทรด หากช่องว่างของราคาลดลง จากนั้นกลับตัวและหยุดคุณในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกวิธีนี้ คุณเพียงแค่ต้องรวมสิ่งนี้เข้ากับแผนการเทรดของคุณเนื่องจากมีโอกาสเกิด Slippage คุณสามารถแลกเปลี่ยนรูปแบบแท่งเทียนอื่น ๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน และด้วยรายการระยะยาว คุณยังสามารถใช้พวกมันเพื่อเข้าสู่ตลาดด้วยกลยุทธ์ติดตามแนวโน้มระยะยาว โดยปกติแล้วคุณมักจะใช้จุดหยุดที่ใหญ่กว่าสำหรับการเทรดระยะยาว ในการกำหนดขนาดของคำสั่งของคุณ คุณจะต้องใช้ความแตกต่างของราคาระหว่างการเข้าและการหยุดของคุณ คุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 1% ของทุนการเทรดของคุณในการเทรดใดๆ ดังนั้น หากทุนการเทรดของคุณคือ $20,000 ความเสี่ยงของคุณต่อการเทรดควรอยู่ที่ $200 หากคุณต้องการซื้อที่ 5.00 และหยุดเริ่มต้นที่ $4.60 คุณจะหาร $200 ด้วย $0.40 เพื่อซื้อหุ้น 500 ตัว การใช้รูปแบบการจัดการเงินนี้จะทำให้คุณขาดทุนได้สูงสุด $200 (การเทรดบางรายการอาจสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการคลาดเคลื่อนซึ่งคุณควรอนุญาตในแผนการเทรดของคุณ) ซึ่งจะกลายเป็น R-multiple ของคุณ เป้าหมายของคุณคือการชนะโดยเฉลี่ยที่ 3R หรือสูงกว่า (3 เท่าของการสูญเสียโดยเฉลี่ยของคุณ) ซึ่งจะทำให้คุณได้รับความคาดหวังในเชิงบวกแม้จะมีอัตราการชนะต่ำกว่า 50% เมื่อคุณจดกฎการซื้อขายของคุณแล้ว คุณสามารถค้นหาแผนภูมิหุ้นเพื่อหาการตั้งค่าที่เป็นไปได้ เมื่อคุณพบแล้ว คุณสามารถทดสอบย้อนหลังแผนภูมิสำหรับการตั้งค่าที่คล้ายกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับการตั้งค่าแต่ละครั้งในอดีต จดราคาที่คุณจะป้อน ณ ตำแหน่งที่คุณจะตั้งจุดแวะ หาค่า R ของคุณ และไปวันแล้ววันเล่า ย้ายจุดหยุดของคุณไปเรื่อย ๆ และดูว่าจุดไหนที่คุณจะถูกหยุด ออก. หากำไรหรือขาดทุนของคุณในรูปของ R สำหรับแต่ละการตั้งค่า แล้วนำมาบวกกัน หากคุณได้รับ R บวกหลายเท่า นี่อาจเป็นหุ้นที่ดีในการซื้อขายในการตั้งค่านี้ หากคุณได้ค่า R ติดลบหลายเท่า คุณอาจพลาดหุ้นตัวนี้และมองหาการตั้งค่าถัดไป คุณสามารถตั้งค่ารายการเฝ้าดูของหุ้นที่ทำงานได้ดีทั้งสำหรับการตั้งค่าระยะยาวและการตั้งค่าระยะสั้น จากนั้นซื้อขายหุ้นเหล่านี้เมื่อคุณได้รับสัญญาณใหม่ อาจใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มต้น แต่เมื่อคุณมีรายการเฝ้าดูสำหรับการตั้งค่าเฉพาะ คุณเพียงแค่ต้องติดตามหุ้นเหล่านั้นต่อไป คุณสามารถสร้างรายการเฝ้าดูอื่นๆ สำหรับการตั้งค่าประเภทอื่นๆ ที่คุณได้ทำการทดสอบย้อนหลังได้เช่นกัน