 ถูกต้องหรือไม่ที่จะบอกว่าถ้าฉันจะแลกเปลี่ยนบางอย่าง ความน่าจะเป็นของความสำเร็จของฉันจะไม่เลวร้ายไปกว่าการสุ่ม?
คำตอบก่อนหน้านี้ชี้ประเด็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยง และเหตุใดคุณจึงไม่สามารถเปรียบเทียบการซื้อขายเพื่อผลกำไร/ขาดทุนกับการเสี่ยงโชคได้อย่างสมเหตุสมผล คำตอบนี้ดูที่คณิตศาสตร์แทน สมมติฐานของคุณ: ฉันมีโอกาสเท่ากันที่จะทำกำไรหรือขาดทุน ไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในคำตอบอื่น อย่างไรก็ตาม คำตอบสำหรับคำถามของคุณ: ฉันสามารถสันนิษฐานได้หรือไม่ว่าหากพูดตามความน่าจะเป็นแล้ว เทรดเดอร์ไม่สามารถทำสิ่งที่แย่กว่าการสุ่มได้ คือ "ใช่" แต่เพียงเพราะคำถามมีข้อบกพร่อง ดังนั้นมันจึงส่งผู้คนไปทั่วทุกทิศทุกทางด้วยคำตอบของพวกเขา แต่ค่อนข้างง่าย ในสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงอย่างแท้จริง สถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุด ไม่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพียงใด ก็คือการที่คุณสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าจนคุณไม่มีอะไรเหลือ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการทอยลูกเต๋าตามลำดับและในการซื้อขายหลักทรัพย์/พันธบัตร/อะไรก็ตาม คุณอาจเดาผิดสำหรับลูกเต๋าทุกลูก และการเลือกหุ้นทั้งหมดของคุณอาจไร้ค่า ผลลัพธ์ทั้งสองผลลัพธ์เป็น $0 (สมมติว่าคุณไม่ได้เล่นการพนันด้วยเครดิต) บอกฉันว่า $ 0 ใด "แย่กว่า" เมื่อพิจารณาจากจำนวนการเล่นที่ "สุ่ม" ไม่มีที่สิ้นสุด โอกาสที่จะสูญเสียแบ๊งค์ทั้งหมดของคุณมีอยู่ในทั้งสองสถานการณ์ และนั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งไม่ "แย่" ไปกว่าอีกตัวเลือกหนึ่ง แน่นอนว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน คุณสามารถเลือกได้เฉพาะผู้ชนะโดยมีโอกาสกลับหัวไม่จำกัด แต่อาจเกิดขึ้นได้อีกครั้งด้วยการทอยลูกเต๋าหรือการเลือกหุ้น มันไม่น่าจะเป็นไปได้สูง โอกาสของฉันไม่ได้แย่ไปกว่าการสุ่ม และถ้าระบบการซื้อขายของฉันมีขอบที่มากกว่าเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมที่เป็นต้นทุนการทำธุรกรรม ฉันก็น่าจะทำกำไรได้หรือไม่ ไม่. นี่คือที่ที่ทุกอย่างแตกสลาย เพียงเพราะโอกาสที่คุณจะแพ้ทั้งหมดไม่น่าจะเป็นไปได้เหมือนกัน ไม่ได้ทำให้คุณมีโอกาสชนะมากขึ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง การถดถอยไปสู่ค่าเฉลี่ย เมื่อให้ผลลัพธ์แบบสุ่มอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะ "ได้เปรียบ" นอกจากนี้ "น่าจะเป็น" ไม่ใช่คำ แต่ "น่าจะ" คือ