 เหตุใดกองทุนรวมจึงลดลงในวันเดียวกับที่จ่ายผลตอบแทนรายปีและกำไรจากการลงทุน [ทำซ้ำ]
ราคาของหุ้นของกองทุนรวมคือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (nav) ก่อนการจ่ายเงินปันผลและผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนมีการถือหุ้นทั้งหุ้นและเงินสดซึ่งเป็นผลมาจากเงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้น หลังจากการจ่ายเงิน หุ้นจะถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อจ่ายเงินสดออกไปแล้ว NAV จะต้องลดลงเท่ากับจำนวนที่จ่ายออกไปต่อหุ้น ดังนั้นแน่นอนว่าไม่มีกิจกรรมอื่นใดหรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง กิจกรรมทางการตลาดปกติจะบดบังการจ่ายเงินให้กับ NAV