 เทคนิคง่ายๆ ที่ใช้ในการจับเวลาตลาดหุ้นในระยะยาวมีอะไรบ้าง?
ฉันสามารถนึกถึงเทคนิคง่ายๆ และรวดเร็วสองสามข้อเพื่อกำหนดจังหวะตลาดในระยะยาว และสามารถใช้แยกกันหรือใช้ร่วมกันก็ได้ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคเพิ่มเติมบางอย่างในการเตือนล่วงหน้าถึงการเลี้ยวที่เป็นไปได้ในตลาด อย่างแรกคือการใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เพื่อบ่งชี้ว่าเมื่อใดควรขาย ถ้าราคาปิดต่ำกว่า MA ก็ถึงเวลาขาย เห็นได้ชัดว่าหากช่วงเวลาที่คุณกำลังดูเป็นระยะยาว คุณอาจใช้กราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือน และใช้ MA ที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น 50 สัปดาห์หรือ 100 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยิ่งระยะเวลานานเท่าไร MA ก็จะยิ่งล้าหลังราคามากขึ้นเท่านั้น แต่สัญญาณหลอกและการวิปปิ้งก็จะน้อยลง เนื่องจากเรากำลังมองหาระยะยาว (5 ปี +) ฉันจะใช้กราฟรายสัปดาห์กับ Exponential MA 100 สัปดาห์ เทคนิคที่สองคือการใช้ตัวบ่งชี้อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม แนวคิดในการจับเวลาตลาดในระยะยาวคือการซื้อเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามเหนือเส้นศูนย์และขายเมื่อข้ามต่ำกว่าเส้นศูนย์ สำหรับการลงทุนระยะยาว ฉันจะใช้ EMA 13 สัปดาห์ของ ROC 52 สัปดาห์ (EMA ทำให้ตัวบ่งชี้ ROC เรียบขึ้นเพื่อลดโอกาสของสัญญาณที่ผิดพลาด) ข้อดีของอินดิเคเตอร์สองตัวนี้คือสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการใช้ตัวบ่งชี้สองตัวนี้ร่วมกับ S&P500 และ Australian S&P ASX200 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา S&P500 1995 ถึง 2015 ASX200 1995 ถึง 2015 หากฉันลงทุนใน ETF ที่ติดตามดัชนีตัวใดตัวหนึ่ง ฉันจะใช้ตัวบ่งชี้สองตัวนี้ร่วมกันโดยใช้ MA เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า และอาจกระชับการหยุดการขาดทุนใดๆ ที่ฉันมี เพื่อที่ว่าหากตลาดใช้เวลา การลดลงอย่างกะทันหัน ผลกำไรส่วนใหญ่ของฉันจะได้รับการปกป้อง จากนั้นฉันจะใช้ตัวบ่งชี้ ROC เพื่อขาย ETF จนหมดเมื่อมันข้ามต่ำกว่าศูนย์หรือซื้อกลับเมื่อ ROC เคลื่อนกลับมาเหนือศูนย์ ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิทั้งสอง ตัวบ่งชี้ทั้งสองจะทำให้คุณไม่อยู่ในตลาดในช่วงที่ตกต่ำที่สุดในปี 2000 และ 2008 สำหรับ S&P500 และ 2008 สำหรับ ASX200 หากมีสัญญาณเท็จที่ทำให้คุณออกจากตลาด คุณสามารถกลับเข้ามาใหม่ได้ค่อนข้างง่ายหากตัวบ่งชี้กลับมาสูงกว่าศูนย์ เมื่อใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ คุณจะเข้าสู่ตลาด 3 ครั้งและออกจากตลาด 2 ครั้งสำหรับ S&P500 ในระยะเวลา 20 ปี สำหรับ ASX200 คุณจะเข้าได้ 6 ครั้งและออก 5 ครั้งในระยะเวลา 20 ปีเช่นกัน สำหรับหุ้นรายตัว ฉันจะใช้ตัวบ่งชี้ ROC เหนือดัชนีหลักที่เป็นของหุ้น เพื่อบ่งชี้ว่าเมื่อใดควรซื้อหุ้นแต่ละตัว และเมื่อใดที่ควรหยุดการขาดทุนให้เข้มงวดขึ้น ปรัชญาของฉันคือการซื้อหุ้นที่เพิ่มขึ้นในตลาดที่เพิ่มขึ้นและขายหุ้นที่ลดลงในตลาดที่ตกลง ดังนั้น หากตัวบ่งชี้ ROC อยู่เหนือศูนย์ ฉันจะมองหาการซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแรงซึ่งมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นและวางจุดหยุดการขาดทุน (Trailing Stop Loss) 20% ถ้าฉันหยุดขายหุ้นหนึ่ง ฉันก็จะหาทางแทนที่ด้วยหุ้นอื่นตราบเท่าที่ ROC ยังสูงกว่าศูนย์ หากตัวบ่งชี้ ROC ข้ามต่ำกว่าศูนย์ ฉันจะกระชับการหยุดการขาดทุนของฉันให้เหลือ 5% และไม่ซื้อหุ้นใหม่เมื่อฉันถูกหยุดการขาดทุน ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมบางตัวที่ฉันจะใช้สำหรับหุ้นแต่ละตัวอาจเป็นเส้นแนวโน้มและใช้ MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้สามารถให้คำเตือนล่วงหน้าแก่คุณเพิ่มเติมว่าหุ้นอาจจะกลับตัวจากแนวโน้มปัจจุบัน ดังนั้นคุณจึงสามารถกระชับการหยุดการขาดทุนของคุณแม้ว่า ROC จะยังคงอยู่เหนือศูนย์ นี่คือแผนภูมิตัวอย่างที่จะอธิบาย: แผนภูมิรายสัปดาห์ GEM.AX 3 ปี โดยทั่วไปหากราคาปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม อาจถึงเวลาปิดตำแหน่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็เพิ่มการขาดทุนของ Trailing Stop ให้มากขึ้นเป็น 5% หากราคาทะลุต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น อาจเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น คำจำกัดความของแนวโน้มขาขึ้นคือจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น เนื่องจาก GEM ทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นและทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า สิ่งที่จำเป็นในการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงคือจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า แต่หลายเดือนก่อนที่ราคาจะหลุดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมของ MACD แสดงความแตกต่างระหว่างราคากับราคา ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2014 ราคาทำ High สูงขึ้น แต่ MACD ทำ High ลดลง สิ่งนี้เรียกว่า Bearish divergence และเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าโมเมนตัมในแนวโน้มขาขึ้นอ่อนตัวลงและแนวโน้มอาจกลับตัวในไม่ช้า สังเกตว่าฉันพูดได้และไม่ได้ ในสถานการณ์นี้ ผมจะลดค่า Trailing Stop ลงเหลือ 10% และจับตาดูหุ้นตัวนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า มีตัวบ่งชี้อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้เป็นสัญญาณหรือเป็นคำเตือนล่วงหน้าได้ แต่ฉันคิดว่าฉันจะพูดถึงตัวโปรดบางตัวและตัวที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวันและทุกสัปดาห์ หากคุณต้องใช้เทคนิคเหล่านี้ในการลงทุนหรือการเทรดของคุณ อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคเหล่านี้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในแผนการเทรดของคุณ แต่เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณจะต้องใช้เวลาเพียง 1 ถึง 2 ชั่วโมงเท่านั้น จัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณต่อสัปดาห์หากซื้อขายระยะยาวหรือประมาณ 1 ชั่วโมงต่อครั้ง (หลังตลาดปิด) หากซื้อขายระยะกลางมากขึ้น