ผู้จัดการกองทุนรวมกำหนดราคากองทุนรวมของพวกเขายากแค่ไหน?
เนื่องจากผู้จัดการกองทุนรวมทราบอย่างแม่นยำว่า ณ สิ้นวันจำนวนหุ้น/หน่วย/อะไรก็ตามของการลงทุนแต่ละครั้ง (หุ้น ตราสารทุน ฯลฯ) ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ บวกยอดเงินในธนาคาร มันคำนวณสิ่งนี้ให้ มีคำสั่งหลายรายการที่ผู้จัดการกองทุนร้องขอให้ดำเนินการ บางส่วนได้รับการชำระ [เช่นได้รับการแปลงเป็นการค้า] ตัวหุ้นเองจะไม่เข้าบัญชีทันที แต่ในวันถัดไปหรือ 2 วันต่อมาขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยน ในทำนองเดียวกัน เขาจะขายหุ้นไปจำนวนหนึ่งและนั่นจะยังคงแสดงหุ้นในบัญชีของเขา ยอดคงเหลือในธนาคารเองจะไม่แสดงเงินที่จะจ่ายเมื่อผู้จัดการกองทุนซื้อบางอย่าง ... หรือเงินที่ได้รับเนื่องจากผู้จัดการกองทุนได้ขายบางอย่าง โดยทั่วไปแล้ว พวกเขารู้ค่าอย่างคร่าว ๆ ... แต่พวกเขาไม่รู้ค่าอย่างแน่นอน และจะต้องแยกตัวประกอบตัวแปรข้างต้น นั่นไม่ใช่งานง่ายๆ เมื่อคุณพูดถึงการซื้อขายหลายรายการในหลายๆ หุ้น