 ฉันจะคำนวณจำนวนเงินปันผลจริงสำหรับกองทุนรวมที่จ่ายเงินปันผลรายเดือนได้อย่างไร
ในกรณีที่ไม่มีการระบุประเทศที่จดทะเบียนกองทุนรวม จะไม่สามารถตอบคำถามได้ครบถ้วน สำหรับกองทุนรวมของสหรัฐอเมริกา NAV ต่อหุ้นจะคำนวณในแต่ละวันหลังจากตลาดหุ้นปิดทำการ และคำขอซื้อและไถ่ถอนทั้งหมดที่ได้รับในวันนั้นจะทำธุรกรรมที่ราคาหุ้นนี้ ดังนั้น ราคาของหุ้นกองทุนรวมในเดือนเมษายน 2559 จึงเป็นข้อมูลที่ไม่เพียงพอ คุณต้องระบุวันที่ให้แม่นยำยิ่งขึ้น การคำนวณสิ่งที่คุณได้รับจากกองทุนรวมไม่ถูกต้อง เนื่องจากในสหรัฐอเมริกา เงินปันผลของกองทุนรวมที่ประกาศจะหักด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย หากเงินปันผลที่ประกาศคือ 0.0451 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น คุณจะได้รับเงินสดจ่าย 0.0451 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับแต่ละหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของ: อัตราส่วนค่าใช้จ่ายได้ถูกหักออกไปแล้วก่อนที่จะมีการคำนวณเงินปันผลที่ประกาศ ราคา NAV ของกองทุนรวมยังลดลงตามจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (สมมติว่าราคาของสินทรัพย์ในกองทุนทั้งหมด (เช่น หุ้นของหุ้น พันธบัตร ฯลฯ) ไม่เปลี่ยนแปลงในวันนั้น) ดังนั้น. หากคุณเลือกที่จะนำเงินปันผลของคุณไปลงทุนซ้ำในกองทุนเดิม การถือครองของคุณมีมูลค่าเท่าเดิม แต่คุณถือหุ้นในกองทุนรวมมากขึ้น (ซึ่งมีราคาต่อหุ้นต่ำกว่า) สำหรับกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน กฎจะแตกต่างกันเล็กน้อย ในเขตอำนาจศาลอื่น กฎอาจแตกต่างออกไปเช่นกัน