 เงินปันผล ETF ชดเชยค่าธรรมเนียมหรือไม่?
ETF ใด ๆ มีค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมและนำออกจากทรัพย์สินของกองทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยทั่วไปแล้วกองทุนจะมีรายได้เงินปันผลจากการถือครอง และจะหักค่าใช้จ่ายจากรายได้นั้น และเฉพาะเงินปันผลสุทธิเท่านั้นที่จะถูกส่งผ่านไปยังผู้ถือ ETF ในกรณีของ QQQ จะมีรายได้เงินปันผลอย่างแน่นอนเนื่องจากใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ หนังสือชี้ชวนแสดงให้เห็นว่าจะปรับทุกวันตามรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพื่อสะท้อนค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเงินสดที่จะจ่ายจะมาจากเงินสดเงินปันผล (หากเงินปันผลไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย NAV จะลดลงจากดัชนีจำลอง) โปรดทราบว่า NAV ไม่ใช่ราคา ETF ที่พบในการแลกเปลี่ยน แต่เป็นมูลค่าอ้างอิง ราคามีแนวโน้มที่จะติดตาม NAV อย่างใกล้ชิด เนื่องจากนักลงทุนไม่ต้องการจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับ ETF หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และเนื่องจากสถาบันขนาดใหญ่อาจซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นจำนวนมาก (เพื่อทำกำไร) เมื่อ ราคาไม่อยู่ในบรรทัด สิ่งนี้จะทำให้ราคาใกล้เคียงกับสินทรัพย์อ้างอิง (เช่น NASDAQ 100 สำหรับ QQQ) ซึ่งสะท้อนโดย NAV