 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจะแสดงที่ใดในใบแจ้งยอดของฉัน
ฉันไม่คิดว่าคุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างใน NAV ในกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมต่ำเท่ากับ Vanguard Total Stock Market Fund ค่าธรรมเนียมการจัดการของพวกเขารวมอยู่ใน NAV แต่โปรดทราบว่ากองทุนมีสินทรัพย์รวม 144 พันล้านดอลลาร์โดยมีมูลค่า 66 พันล้านดอลลาร์ในกลุ่มนักลงทุน ค่าธรรมเนียมจริงเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ ของ NAV และอาจแสดงทั้งหมดในวันที่ประเมินค่าธรรมเนียมเท่านั้น ด้วยตลาดหุ้นโดยรวมของ Vanguard คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างของค่าธรรมเนียมในการแจกแจง ในตัวอย่างของ Vanguard Total Stock Market มีหุ้นระดับสถาบัน (เช่น VITPX ที่มีการลงทุนขั้นต่ำ 200 ล้านดอลลาร์) โดยที่ยังมีต้นทุนต่ำกว่า - ต่ำถึง 0.0250% เทียบกับ 0.18% สำหรับกลุ่มนักลงทุน คุณจะสังเกตเห็น NAV และการกระจายตัวที่แตกต่างกันสำหรับกองทุนนั้น แต่อาจมีเหตุผลอื่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ฉันไม่คุ้นเคย เนื่องจากฉันไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน