CACEIS BANK Société anonyme au capital de 1 273 376 995,30 € Siège social : 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris. 692 024 722 R.C.S. Paris. SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE au 30 septembre 2018 (en milliers d'EUROS) Code ACTIF poste 30-sept.-18 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 1 119 900 Effets publics et assimilés 020 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 26 009 882 Opérations avec la Clientèle 048 3 158 615 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 32 700 688 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 2 936 371 Participations et autres titres détenus à long terme 091 3 790 797 Parts dans les Entreprises liées 100 2 669 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 270 880 Immobilisations corporelles 140 7 007 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 5 926 638 Comptes de Régularisation 180 251 444 Total actif L98 76 174 891 Code PASSIF poste 30-sept.-18 Banques Centrales, CCP 300 285 947 Dettes envers les établissements de crédit 310 6 200 731 Opérations avec la Clientèle 348 52 379 313 Dettes représentées par un titre 350 110 029 Autres Passifs 360 14 376 447 Comptes de Régularisation 370 252 688 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 85 056 Dettes subordonnées 430 238 243 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 2 246 437 Capital souscrit 440 1 273 377 Primes d'Emission 450 766 849 Réserves 460 63 990 Ecarts de Réevaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 33 043 Résultat de l'exercice (+/-) 109 178 Total passif L99 76 174 891 Code HORS-BILAN poste 30-sept.-18 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 1 643 218 Engagements de garantie 635 5 244 405 Engagements sur titres 655 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 1 596 363 Engagements de garantie 715 5 152 661 Engagements sur titres 735 0