CACEIS Société Anonyme au capital de 654.000.000 € Siège social : 1 – 3 place Valhubert 75206 Paris cedex 13 437 580 160 RCS PARIS Situation trimestrielle publiable au 31 mars 2018. (En milliers d’euros.) Code ACTIF poste 31-mars-18 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 Effets publics et assimilés 020 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 246 787 Opérations avec la Clientèle 048 221 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 110 031 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 Participations et autres titres détenus à long terme 091 -7 448 Parts dans les Entreprises liées 100 2 064 268 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 279 Immobilisations corporelles 140 175 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 12 751 Comptes de Régularisation 180 22 485 Total actif L98 2 449 549 Code PASSIF poste 31-mars-18 Banques Centrales, CCP 300 Dettes envers les établissements de crédit 310 388 759 Opérations avec la Clientèle 348 Instrumenst conditionnels vendus 350 110 024 Autres Passifs 360 15 468 Comptes de Régularisation 370 8 182 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 2 411 Dettes subordonnées 430 438 330 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 1 486 375 Capital souscrit 440 654 000 Primes d'Emission 450 437 782 Réserves 460 63 531 Ecarts de Réevaluation 470 6 973 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 320 377 Résultat de l'exercice (+/-) 3 712 Total passif L99 2 449 549 Code HORS-BILAN poste 31-mars-18 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 Engagements de garantie 635 Engagements sur titres 655 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 Engagements de garantie 715 3 500 000 Engagements sur titres 735