CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON Banque coopérative Régie par la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance Capital social : 2 9 5 6 00 0 00 euros R.C.S. : MONTPELLIER 383 451 267 Siège social : 254, rue Michel Teule - BP 7 330 34184 MONTPELLIER Cédex 4 Tél : 04 67 91 80 00 - Fax : 04 67 91 84 44 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 30/09/2018 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 01 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR ACTIF Code poste Situation au 30/09/2018 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 5 6 609 Effets Publics et Valeurs assimilées 020 6 55 899 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 2 8 17 441 Opérations avec la Clientèle 048 8 495 509 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 1 3 7 1 887 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 6 5 933 Participations et autres titres détenus à long terme 091 5 1 387 Parts dans les Entreprises liées 100 39 4 805 Crédit-bail et Location avec Option d’Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 4 75 Immobilisations Corporelles 140 3 0 876 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 1 3 0 624 Comptes de Régularisation 180 2 3 1 473 Total actif L98 1 4 302 918 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 30/09/2018 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 02 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR PASSIF Code poste Situation au 30/09/2018 Banques Centrales, CCP 300 Dettes envers les établissements de crédit 310 1 873 260 Opérations avec la Clientèle 348 10 652 316 Dettes représentées par un titre 350 9 10 Autres Passifs 360 1 57 12 3 Comptes de Régularisation 370 3 76 1 12 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 1 29 579 Dettes subordonnées 430 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 71 0 6 1 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 1 04 2 5 57 Capital souscrit 440 2 9 5 6 00 Primes d’Emission 450 Réserves 460 710 948 Ecarts de Réévaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d’investissement 475 9 Report à nouveau (+/-) 480 36 0 00 Total Passif L99 1 4 302 918 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 30/09/2018 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 03 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR HORS-BILAN Code poste Situation au 30/09/2018 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 1 137 984 Engagements de garantie 635 3 1 0 4 197 Engagements sur titres 655 912 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 Engagements de garantie 715 4 382 620 Engagements sur titres 735