CACEIS BANK Société Anonyme au capital de 1 273 376 995,30 € Siège social : 1 – 3 place Valhubert 75206 Paris cedex 13 692 024 722 RCS PARIS Situation trimestrielle publiable au 31 mars 2018. (En milliers d’euros.) Code ACTIF poste 31-mars-18 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 1 417 521 Effets publics et assimilés 020 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 25 154 491 Opérations avec la Clientèle 048 2 670 952 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 35 558 067 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 1 636 345 Participations et autres titres détenus à long terme 091 2 292 148 Parts dans les Entreprises liées 100 2 669 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 272 525 Immobilisations corporelles 140 5 197 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 4 935 778 Comptes de Régularisation 180 172 162 Total actif L98 74 117 855 Code PASSIF poste 31-mars-18 Banques Centrales, CCP 300 693 031 Dettes envers les établissements de crédit 310 6 298 691 Opérations avec la Clientèle 348 48 261 799 Instruments conditionnels vendus 350 110 031 Autres Passifs 360 15 668 981 Comptes de Régularisation 370 397 670 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 147 808 Dettes subordonnées 430 238 294 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 0 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 2 301 550 Capital souscrit 440 1 273 377 Primes d'Emission 450 768 234 Réserves 460 52 777 Ecarts de Réevaluation 470 0 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 0 Report à nouveau (+/-) 480 165 866 Résultat de l'exercice (+/-) 41 296 Total passif L99 74 117 855 Code HORS-BILAN poste 31-mars-18 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 1 551 141 Engagements de garantie 635 5 330 156 Engagements sur titres 655 0 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 1 500 406 Engagements de garantie 715 5 368 384 Engagements sur titres 735