CACEIS Société anonyme au capital de 654 000 000 € Siège social : 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris. 437 580 160 R.C.S. Paris. SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE au 30 septembre 2018 (en milliers d'EUROS) Code ACTIF poste 30-sept.-18 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 Effets publics et assimilés 020 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 250 983 Opérations avec la Clientèle 048 1 037 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 110 029 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 Participations et autres titres détenus à long terme 091 -7 501 Parts dans les Entreprises liées 100 2 056 768 Crédit-bail et Location avec Option d'Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 228 Immobilisations corporelles 140 199 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 -1 783 Comptes de Régularisation 180 32 704 Total actif L98 2 442 664 Code PASSIF poste 30-sept.-18 Banques Centrales, CCP 300 Dettes envers les établissements de crédit 310 323 804 Opérations avec la Clientèle 348 Instrumenst conditionnels vendus 350 110 020 Autres Passifs 360 12 517 Comptes de Régularisation 370 8 237 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 2 709 Dettes subordonnées 430 438 280 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 1 547 097 Capital souscrit 440 654 000 Primes d'Emission 450 437 782 Réserves 460 62 608 Ecarts de Réevaluation 470 6 973 Provisions réglementées et Subventions d'investissement 475 Report à nouveau (+/-) 480 175 934 Résultat de l'exercice (+/-) 209 800 Total passif L99 2 442 664 Code HORS-BILAN poste 30-sept.-18 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 Engagements de garantie 635 Engagements sur titres 655 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 Engagements de garantie 715 2 700 000 Engagements sur titres 735