PACTE NOVATION Société Anonyme au capital de 512 000 euros Siège Social : 2, rue du Docteur Lombard - 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 394 491 252 R.C.S. NANTERRE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et droits similaires 243 427 234 619 8 808 17 988 Fonds commercial 1 - 1 1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques, matériel et outillage 4 204 4 204 - - Autres immobilisations corporelles 170 593 149 343 21 250 22 850 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Autres participations 703 123 - 703 123 703 123 Autres immobilisations financières 168 504 - 168 504 143 767 ACTIF IMMOBILISE 1 289 852 388 166 901 686 887 728 Clients et comptes rattachés 704 326 - 704 326 704 659 Autres créances 284 271 - 284 271 319 813 Disponibilités 667 707 - 667 707 265 230 Charges constatées d'avance 40 046 - 40 046 121 494 ACTIF CIRCULANT 1 696 351 - 1 696 351 1 411 196 TOTAL GENERAL 2 986 203 388 166 2 598 037 2 298 924 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserve légale 51 207 51 207 Autres réserves 428 679 428 679 Report à nouveau 8 178 -110 135 Résultat de l'exercice 352 473 118 313 CAPITAUX PROPRES 1 352 537 1 000 064 Emprunts, dettes auprès éts crédit 1 294 659 Emprunts et dettes financières divers 17 360 19 964 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 228 828 263 927 Dettes fiscales et sociales 991 842 1 009 466 Autres dettes 6 176 4 844 Produits constatés d'avances - - DETTES ET REGULARISATIONS 1 245 500 1 298 860 TOTAL GENERAL 2 598 037 2 298 924 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes de marchandises 938 - Production vendue de services 6 140 673 6 116 242 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 6 141 611 6 116 242 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 159 746 183 508 Reprises amorts., provisions, transfert 9 420 5 318 Autres produits 3 2 PRODUITS D'EXPLOITATION 6 310 780 6 305 070 Achats de marchandises 701 - Autres achats et charges externes 1 447 714 1 315 743 Impôts, taxes et versements assimilés 138 099 166 631 Salaires et traitements 3 022 802 3 212 482 Charges sociales 1 350 778 1 430 965 Dotations amortissements immobilisations 23 064 32 635 Autres charges 4 4 CHARGES D'EXPLOITATION 5 983 162 6 158 460 RESULTAT D'EXPLOITATION 327 618 146 610 Produits financiers de participations 36 500 - Autres intérêts et produits assimilés - - PRODUITS FINANCIERS 36 500 - Intérêts et charges assimilées 16 626 21 457 CHARGES FINANCIERES 16 626 21 457 RESULTAT FINANCIER 19 874 -21 457 RESULTAT COURANT av. impôt 347 492 125 153 Produits except. sur opérations de gestion - 2 049 Produits except. sur opérations en capital - - PRODUITS EXCEPTIONNELS - 2 049 Charges except. sur opérations de gestion 1 243 8 889 Charges except. sur opérations en capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 243 8 889 RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 243 -6 840 Impôts dus sur les bénéfices -6 225 - TOTAL DES PRODUITS 6 347 280 6 307 119 TOTAL DES CHARGES 5 994 807 6 188 806 BENEFICE OU PERTE 352 473 118 313 IMMOBILISATIONS Cadre A Valeur brute Augmentations début d'exercice Réévaluations Acquisitions Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 243 428,41 0,00 Immobilisations corporelles Total III 162 512,97 0,00 12 284,30 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 204,43 Installations générales, agencements et aménagements divers 66 410,50 0,00 Matériel de bureau et informatique, mobilier 91 898,04 12 284,30 Immobilisations financières Total IV 846 889,94 0,00 712 517,26 Autres participations 703 123,23 Prêts et autres immobilisations financières 143 766,71 712 517,26 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 1 252 831,32 0,00 724 801,56 Cadre B Diminutions Valeur brute Par virement Par cession fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 243 428,41 Immobilisations corporelles Total III 0,00 174 797,27 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 204,43 Installations générales, agencements et aménagements divers 66 410,50 Matériel de bureau et informatique, mobilier 0,00 104 182,34 Immobilisations financières Total IV 687 780,12 871 627,08 Autres participations 703 123,23 Prêts et autres immobilisations financières 687 780,12 168 503,85 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 687 780,12 1 289 852,76 AMORTISSEMENTS Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE IMMOBILISATIONS Valeur en Augmentations Diminutions Valeur en AMORTISSABLES début d'exercice Dotations Sorties / Reprises fin d'exercice Frais d'établissement et de développement Total I Autres postes d'immobilisations incorporelles Total II 225 439,33 9 180,00 234 619,33 Immobilisations corporelles Total III 139 663,74 13 883,59 0,00 153 547,33 Installations techniques, matériel et outillage industriels 4204,43 4 204,43 Installations générales, agencements et aménagements divers 60 638,83 2 499,66 63 138,49 Matériel de bureau et informatique, mobilier 74 820,48 11 383,93 86 204,41 TOTAL GENERAL (I + II + III) 365 103,07 23 063,59 0,00 388 166,66 ETAT DES CREANCES ET DES DETTES Cadre A - ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an De l'actif immobilisé Autres immobilisations financières 168 503,85 168 503,85 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 704 325,72 704 325,72 Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 227 389,00 227 389,00 Taxe sur la valeur ajoutée 35 484,23 35 484,23 Autres impôts, taxes et versements assimilés 18 698,00 18 698,00 Groupe et associés (2) 2 700,00 2 700,00 Charges constatées d'avance 40 046,39 40 046,39 Total 1 197 147,19 1 028 643,34 168 503,85 Cadre B - ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) - à un an maximum à l'origine 1 293,92 1 293,92 Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) 17 359,65 17 359,65 Fournisseurs et comptes rattachés 228 827,98 228 827,98 Personnel et comptes rattachés 260 526,00 260 526,00 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 334 888,28 334 888,28 Taxe sur la valeur ajoutée 361 274,62 361 274,62 Autres impôts, taxes et versements assimilés 35 153,00 35 153,00 Groupe et associés (2) 0,00 0,00 Autres dettes 6 176,38 6 176,38 Produits contatés d'avance 0,00 0,00 Total 1 245 499,83 1 228 140,18 17 359,65 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice FONDS COMMERCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Eléments constitutifs Montant des éléments Montant des du fonds commercial Achetés Réévalués Reçus en apport Global dépréciations Fonds commercial 1,00 1,00 Total 1,00 1,00 PRODUITS A RECEVOIR - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan 31/03/2018 31/03/2017 Créances clients et comptes rattachés 68 811,21 84 413,80 Rrr à obtenir, avoir à recevoir 18 698,00 2 396,80 Etat - produit à recevoir 0,00 0,00 Total 87 509,21 86 810,60 CHARGES A PAYER - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan 31/03/2018 31/03/2017 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 720,00 659,25 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 438,85 65 517,39 Dettes fiscales et sociales 412 915,00 474 963,00 Autres dettes Total 476 073,85 541 139,64 PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Produits constatés d'avance 31/03/2018 31/03/2017 Produits d'exploitation 0,00 0,00 Charges constatées d'avance 31/03/2018 31/03/2017 Charges d'exploitations 40 046,39 121 493,77 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Nombre de titres Différentes catégories de titres Valeur nominale Au début de l'exercice Créés dans l'exercice Remboursés pendant exercice En fin d'exercice ACTIONS 1 512 000 512 000 ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Allègements de la dette future d'impôt Montant Effort construction 15 081,00 Total 15 081,00 Déficits reportables 1 639 810,00 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce France Etranger Total Prestations de services 5 902 745,88 6 468,00 5 909 213,88 Ventes de marchandises 0,00 0,00 Produits des activités annexes 232 396,96 232 396,96 Total 6 135 142,84 6 468,00 6 141 610,84 VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Avant impôt Impôt correspondant Après impôt + Résultat courant 288 460,58 -65 255,00 353 715,58 + Résultat exceptionnel -1 242,89 -1 242,89 Résultat comptable 287 217,69 -65 255,00 352 472,69 EFFECTIF MOYEN - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Personnel salarié Personnel mis à disposition de l'entreprise Cadres 63 Agents de maîtrise et techniciens Employés 1 Total 64 0 LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce Capital Capitaux propres Quote-part du capital Résultat du dernier Filiales ( plus de 50% du capital détenu) (autres que le capital) détenue en % exercice clos SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL 215 000,00 78 769,00 96,977 43 114,00 SAS NOVASYS INGENIERIE 150 000,00 442 241,00 73,000 152 460,00 GROUPE PACTE NOVATION BILAN ACTIF Rubriques Montant Brut Amort. Prov. Montant Net Exercice Précédent Ecart d'acquisition 530 092 529 155 937 1 251 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets et marques 425 529 386 218 39 311 41 893 Fonds commercial 364 303 - 364 303 364 303 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Installations techniques 4 204 4 204 - - Autres immobilisations corporelles 380 527 338 953 41 574 48 796 IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations 6 208 - 6 208 6 208 Prêts 18 130 - 18 130 18 130 Autres immobilisations financières 250 163 - 250 163 196 693 ACTIF IMMOBILISE 1 979 156 1 258 530 720 626 677 274 Clients 1 369 611 - 1 369 611 1 296 890 Actif d'impôt différé 595 138 595 138 741 478 Autres créances 462 758 - 462 758 489 846 Disponibilités 1 108 572 - 1 108 572 687 273 Charges constatées d'avance 73 162 - 73 162 151 807 ACTIF CIRCULANT 3 609 241 - 3 609 241 3 367 294 TOTAL GENERAL 5 588 397 1 258 530 4 329 867 4 044 568 BILAN PASSIF Rubriques Montant Exercice Précédent Capital social 512 000 512 000 Réserves groupe 628 718 474 020 Résultat du groupe 301 224 154 698 CAPITAUX PROPRES 1 441 942 1 140 718 Intérêts hors groupe 133 055 117 215 Résultat hors groupe 32 897 29 341 INTERETS MINORITAIRES 165 952 146 556 Provisions pour charges 523 603 492 830 PROVISIONS RISQUES & CHARGES 523 603 492 830 Emprunts, dettes auprès éts crédit - - Emprunts et dettes financières divers 1 917 1 631 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 287 795 353 139 Dettes fiscales et sociales 1 663 711 1 655 991 Autres dettes 21 924 11 821 Produits constatés d'avances 223 023 241 882 DETTES ET REGULARISATIONS 2 198 370 2 264 464 TOTAL GENERAL 4 329 867 4 044 568 COMPTE DE RESULTAT Rubriques Montant Exercice Précédent Ventes marchandises France 108 505 70 812 Ventes marchandises Export - 18 070 Production vendue de biens France - - Production vendue de services France 9 577 226 9 048 194 Production vendue de services Export 6 468 172 166 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 9 692 199 9 309 242 Production immobilisée - - Subventions d'exploitation 240 529 265 732 Reprises amorts., provisions, transfert 12 336 8 234 Autres produits 6 6 PRODUITS D'EXPLOITATION 9 945 070 9 583 214 Achats de marchandises 77 310 79 488 Variation de stocks de marchandises - - Autres achats et charges externes 1 780 949 1 314 843 Impôts, taxes et versements assimilés 211 335 245 650 Salaires et traitements 5 055 773 5 257 314 Charges sociales 2 231 621 2 323 020 Dotations amortissements immobilisations 47 531 78 050 Dotations provisions sur actif circulant - - Dotations provisions pr risques charges 30 773 87 291 Autres charges 13 6 CHARGES D'EXPLOITATION 9 435 305 9 385 662 RESULTAT D'EXPLOITATION 509 765 197 552 Produits financiers de participations - - Autres intérêts et produits assimilés - 5 291 PRODUITS FINANCIERS - 5 291 Intérêts et charges assimilées 27 888 36 138 CHARGES FINANCIERES 27 888 36 138 RESULTAT FINANCIER -27 888 -30 847 RESULTAT COURANT av. impôt 481 877 166 705 Produits except. sur opérations gestion 141 2 049 Produits except. sur opérations capital - - PRODUITS EXCEPTIONNELS 141 2 049 Charges except. sur opérations de gestion 1 244 9 359 Charges except. sur opérations en capital - - Dotations except. Sur opérations capital - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 244 9 359 RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 103 -7 310 Impôts dus sur les bénéfices - - Impôts différés sur les bénéfices 146 340 -24 959 Résultat des sociétes intégrées 334 434 184 354 Dotations amortissem. écarts acquisition 314 314 Résultat d'ensemble consolidé 334 120 184 040 RESULTAT GROUPE 301 224 154 698 INTERETS MINORITAIRES 32 897 29 341