BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION Nom commercial : LCH.Clearnet SA Société anonyme au capital de 113.066.860,26 Euros Siège social : 18, rue du Quatre Septembre 75002 Paris 692 032 485 RCS Paris SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE EN MILLIERS D'EUROS 30/09/2018 ACTIF MONTANTS CAISSE, BANQUES CENTRALE, CCP 20 586 095 CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 374 598 334 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE 50 000 PARTICIPATION ET ACTIVITE DE PORTEFEUILLE 490 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 65 457 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 696 AUTRES ACTIFS 3 152 162 COMPTES DE REGULARISATION 4 442 801 TOTAL DE L'ACTIF 402 896 035 BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION Nom commercial : LCH.Clearnet SA Société anonyme au capital de 113.066.860,26 Euros Siège social : 18, rue du Quatre Septembre 75002 Paris 692 032 485 RCS Paris SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE EN MILLIERS D'EUROS 30/09/2018 PASSIF MONTANTS DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 375 451 570 OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 422 342 AUTRES PASSIFS 23 352 846 COMPTES DE REGULARISATION 3 384 904 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 6 699 FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX 305 CAPITAL SOUSCRIT 113 067 RESERVES 43 860 PRIME D'EMISSION 737 REPORT A NOUVEAU 119 705 TOTAL DU PASSIF 402 896 035 BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION Nom commercial : LCH.Clearnet SA Société anonyme au capital de 113.066.860,26 Euros Siège social : 18, rue du Quatre Septembre 75002 Paris 692 032 485 RCS Paris SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE EN MILLIERS D'EUROS 30/09/2018 HORS BILAN MONTANTS ENGAGEMENTS DONNES ENGAGEMENTS DE GARANTIE 335 859 690 ENGAGEMENTS SUR TITRES 355 756 851 ENGAGEMENTS RECUS ENGAGEMENTS DE GARANTIE 345 476 276 ENGAGEMENTS SUR TITRES 355 757 685