AXA EURO OBLIGATIONS Société d'investissement à Capital Variable ayant la forme de société anonyme Tour Majunga - La Défense 9 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux 329 167 118 RCS Nanterre (Société absorbante) AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES Société d'Investissement à Capital Variable ayant la forme de société anonyme Tour Majunga - La Défense 9 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux 339 548 919 RCS Nanterre (Société absorbée) Pour la société absorbante : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : AXA EURO OBLIGATIONS la forme : SICAV l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : NANTERRE RCS 329 167 118 Pour la société absorbée : la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES la forme : S ICAV l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux le numéro unique d’identification et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : NANTERRE RCS 339 548 919 L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société absorbante est prévue : d'après la situation en date du 4 mai 2018 : — la valeur liquidative de l’action « C » de capitalisation de la SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES ressort à 40,95 €, l’actif net à 479.260,86 € et son nombre d’actions et/ou fractions d’actions à 11 701,4043. — au même jour, la valeur liquidative de l’action « C » de capitalisation de la SICAV AXA EURO OBLIGATIONS ressort à 51,73 €, l’actif net à 103 031 623,27 € et son nombre d’actions et/ou fractions d’actions à 1 991 341,02 . — la valeur liquidative de l’action « D » de distribution de la SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES ressort à 24,32 €, l’actif net à 32 913 049,84 € et son nombre d’actions et/ou fractions d’actions à 1 352 892,3837. — au même jour, la valeur liquidative de l’action « D » de distribution de la SICAV AXA EURO OBLIGATIONS ressort à 33,24 €, l’actif net à 32 607 366,82 € et son nombre d’actions et/ou fractions d’actions à 980 720,15. Les parités d'échange respectives, calculées en fonction de la valeur liquidative de l’action « C » de capitalisation et « D » de distribution de la SICAV absorbante, seraient ressorties à : Valeur Liquidative de l’action « C » de la SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES = 40.95 € = 0,791610284 51,73€ Valeur Liquidative de l’action « C » de la SICAV AXA EURO OBLIGATIONS Valeur Liquidative de l’action « D » SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES = 24,32 € = 0,731648616 33,24 € Valeur Liquidative de l’action « D » de la SICAV AXA EURO OBLIGATIONS Un actionnaire de 100 actions de la SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES n’obtiendrait selon les parité s retenue s et calculée au 4 mai 201 8 qu’une soulte totale très réduite voire inexistante. La soulte serait alors comptablement abandonnée. Il est précisé que les actions de la SICAV AXA EURO OBLIGATIONS, société absorbante , sont divisibles jusqu’en dix – millièmes d’actions et que les actions de la SICAV AXA OBLIGATIONS EUROPEENNES, société absorbée sont des actions divisibles jusqu’en dix-millièmes d’actions. La date du projet commun de fusion : 17 juillet 2018 Les dates et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société participante : 17 juillet 2018 au RCS de NANTERRE