text: Der Verband Deutscher Treasurer e.V. ist seit Gründung der European Association of Corporate Treasurers (EACT) im Mai 2002 ordentliches Mitglied des europäischen Dachverbandes mit insgesamt 21 nationalen Treasury-Verbänden. Mit Cornelia Hesse, Mitglied des Ressorts Cash & Liquidity, ist der Verband im Board der EACT vertreten. Unsere Mitgliedschaft im EACT gewährleistet den Mitgliedern des VDT e.V. eine professionelle Lobbyarbeit auf europäischer Ebene. Stellungnahmen und Positionspapiere stellen wir unseren Mitgliedern zum Download zur Verfügung und mit dem sog. "Monthly Report" sind sie darüber hinaus stets auf dem aktuellen Stand der Diskussionen in Brüssel.
  Seit Anfang 2014 ist der Verband Deutscher Treasurer e.V. (VDT) als Courtesy Member bei der LMA registriert. Die LMA mit Sitz in London wurde 1996 als Interessenverband gegründet und umfasst heute knapp 600 Mitglieder vor allem Banken, Finanzinvestoren, international tätige Anwaltskanzleien sowie Rating-Agenturen.
  Um den Treasury-/Finanzabteilungen von deutschen Corporates die Gelegenheit zum regelmäßigen Meinungsaustausch über aktuelle Regulierungsvorhaben aus Brüssel zu geben, hat das Deutsche Aktieninstitut e.V. (DAI) in Kooperation mit dem VDT und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im März 2011 den Arbeitskreis Corporate Finance/Treasury gegründet. Unter Federführung des DAI sind in den letzten Jahren zahlreiche Stellungnahmen und Positionspapiere koordiniert und erarbeitet worden. Der Arbeitskreis hat sich somit als wichtiges Sprachrohr der deutschen Industrie in Finanzmarktfragen etabliert. Gemeinsame Stellungnahmen und Positionspapiere sowie weiter Informationen stellen wir im Mitgliederbereich zum Download zur Verfügung.
  Im Oktober 2014 fand der erste Austausch mit Vertretern des Fachressorts "Cash& Liquidity" und der Deutschen Bundesbank statt. Auf der Agenda standen Themen wie z.B. AWV-Meldungen, Anti-Terror Compliance (ATC), IBAN-Validierung und sowie Fraud. Der Dialog war ein guter Erfolg und wird künftig zweimal jährlich stattfinden. Unsere Mitglieder erhalten eine Zusammenfassung der diskutierten Themen mit dem regelmäßig erscheinenden Newsletter "Cash&Liquidity".
  Amundi ist Europas größte Fondsgesellschaft und zählt zu den zehn größten Asset Managern weltweit. Mit 228 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen (Stand: 30.06.2018) ist Amundi ein führender Anbieter von Liquiditätslösungen. Diese umfassen sowohl Geldmarktfonds als auch Lösungen für operative und strategische Liquidität mit einem Anlagehorizont zwischen drei Monaten und zwei Jahren.
  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Sie bietet ihren institutionellen, Privat- und Firmenkunden ein umfassendes Angebot an Finanzprodukten sowie eine globale Betreuung aus einer Hand. Der BBVA-Konzern ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 132.000 Mitarbeiter.
  Das Bankhaus Lampe gehört zu den ersten Adressen unabhängiger Privatbanken in Deutschland. Auf die innovativen Konzepte in Wealth- & Asset Management sowie im Corporate Finance vertrauen Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden. Die Inhaberfamilie Oetker macht das Haus zur Bank von Unternehmern für Unternehmer: Zeitgemäß seit 1852.
  Barclays ist mit den starken Heimatmärkten Großbritannien und USA eine transatlantische Konsumenten-, Corporate und Investment Bank. Mit etwa 80.000 Mitarbeitern in über 30 Ländern bietet Barclays maßgeschneiderte Kundenlösungen im Investment- und Transaction Banking und im Kreditkartengeschäft an. Mit einer 325-jährigen Geschichte ist die Barclays-Gruppe als international agierende Bank auf allen Kontinenten vertreten. In Deutschland geht die Präsenz auf das Jahr 1921 zurück. Im Bereich Investment Banking bietet Barclays Lösungen in allen Kapitalmarkt- und Finanzierungsbereichen, Anlagen-/Risikomanagementklassen und im Corporate Finance/M&A. Eine hohe Lösungskompetenz besteht im Global Transaction Banking unter anderem im lokalen und grenzüberschreitenden Cash- und Liquiditäts-Management sowie im Bereich Trade & Working Capital
  BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: Consulting, Solutions und Ventures. Consulting umfasst das klassische Beratungs- und Projektgeschäft, Solutions fokussiert auf eigene technische Lösungen in den Bereichen Digital Transformation, Regulatory Technology sowie Advanced Analytics, während Ventures die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups vorantreibt. In der Service Line Finance & Regulatory gehört das Treasury Management mit Auswahl, Konzeption und Einführung von Cash- und Treasury Management Systemen zu einem unserer führenden Service Offerings. BearingPoints globales Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern in ihren Projektvorhaben und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen greifbaren und langfristigen Geschäftserfolg.
  BELLIN steht für effiziente Lösungen und internetbasierte Treasurysysteme. Arbeitsprinzipien wie das LOADBALANCEDTREASURY oder AGREEMENTDRIVENNETTING sind nur zwei der Trends, die sich, durch uns ermöglicht, am Markt erfolgreich durchgesetzt haben.
  BNP Paribas ist ein weltweit ausgerichteter und europaweit führender Finanzdienstleister und wird von Standard und Poor's mit dem Rating AA eingestuft. Die Gruppe ist in 84 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 200.000 Mitarbeiter, davon rund 160.000 in Europa. In Deutschland sind 3.000 Beschäftigte für die BNP Paribas Gruppe tätig. Hier ist BNP Paribas seit 1947 vertreten und zählt zu den führenden Auslandsbanken.
  Als Teil der Broadridge Inc.( NYSE: BR) stellen wir unseren Unternehmen seit über 20 Jahren Services rund um die Kommunikation mit Banken bereit. Kunden auf der ganzen Welt optimieren mit uns ihre Prozesse in den Bereichen Zahlungsverkehr, FX/MM-Abwicklung und Reconciliation. Wir helfen Ihnen, operative Risiken und Kosten zu reduzieren.
  Chatham Financial bietet Lösungen für das Management von Zins-, Währungs- und Rohstoffrisiken. Wir arbeiten mit Treasury und Accounting zusammen, und verbinden unsere Technologie mit unserer langjährigen Erfahrung als Berater, um durch unser global aufgestelltes Team die operativen Abläufe unserer Kunden zu unterstützen und zu optimieren.
  Mit ca. 350 Mitarbeitern betreut Citi Deutschland Unternehmen, institutionelle Investoren sowie den öffentlichen Sektor bei Kapitalmarktgeschäften, Finanzierungen und Zahlungsverkehrsdienstleistungen. Innerhalb des globalen Kundengeschäfts (Institutional Clients Group) zählt Deutschland zu den weltweit wichtigsten Märkten. Global ist Citi in über 100 Ländern mit Banklizenzen vertreten und für Kunden in über 160 Ländern tätig.
  Als beste Mittelstandsbank bieten wir Ihnen innovative Lösungen in allen Bereichen des Cash & Treasury Management - von der Tagesdisposition bis hin zum Debitorenmanagement.
  Die COMPIRICUS AG ist international führender SAP-Implementierungs- und Entwicklungspartner für die Bereiche Finanzen, Treasury-, Asset- und Risikomanagement. Wir kennen die SAP-Finanzmodule TRM/FAM und CML von der ersten „Line of Code“ und begleiten seit über 20 Jahren erfolgreich namhafte Unternehmen bei Implementierung und Customizing.
  Crédit Agricole CIB ist die Corporate und Investment Bank der Crédit Agricole Gruppe. Crédit Agricole CIB bietet ihren Kunden eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Capital Markets, Investment Banking, Structured Finance und Corporate Banking. Die Bank unterstützt Kunden in großen internationalen Märkten mit Präsenzen in den wichtigsten Ländern Europas, Amerikas, Asiens und im Nahen Osten.
  Die Gruppe Deutsche Börse ist nicht nur eine Börsenorganisation, sondern ein Finanzinfrastrukturdienstleister mit vollständiger Produktpalette über Handel, Clearing, Abwicklung und Verwahrung. Ergänzt wird dies durch Services für Liquiditäts- und Collateral Management sowie durch den Vertrieb von technologiebasierten Dienstleistungen.
  Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an – vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Der Bereich Global Transaction Banking (GTB) ist weltweit für Firmen und Finanzdienstleister tätig und verfügt u.a. über eine starke Position im Cash Management und im Trade Finance.
  Die Deutsche Postbank AG Zweigniederlassung Luxemburg“ (kurz: PBNL) ist eine rechtlich selbständige Niederlassung der Deutsche Postbank AG in Bonn. Für die Firmenkunden der Postbank bietet die PBNL die klassische Palette der Treasury-Produkte zum Liquiditäts-, Zins- und Währungsmanagement (Geldmarktdepots und Geldmarktkredite, Devisen- und Zinssicherungsgeschäfte) an.
  Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank in Deutschland und Zentralbank für alle deutschen Genossenschaftsbanken. Die DZ BANK Gruppe zählt mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall, DG HYP, DZ PRIVATBANK, R+V Versicherung, TeamBank, Union Investment, VR Leasing, WL BANK zu den Eckpfeilern des Allfinanzangebots der Volksbanken Raiffeisenbanken.
  EY ist einer der Marktführer und renommiertesten Adressen in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Unser Ziel ist es, Sie bezogen auf alle Themenstellungen der Corporate Treasury voranzubringen und entscheidend besser zu machen.
  Die finius GmbH wurde im Jahre 2000 gegründet und ist ein auf (bank-)fachliche Fragestellungen spezialisiertes Beratungshaus. Unsere Mitarbeiter sind gestandene, praxis- und führungserfahrene Seniors. Sie verfügen u.a. über umfangreiche und fundierte Kenntnisse im Bereich Handel, Treasury, Risiko, Zahlungsverkehr, Liquiditätssteuerung, Abwicklung, Meldewesen und Accounting.
  FIS ist ein weltweit führender Finanztechnologie-Anbieter. Unsere Software und Services für Treasury und Zahlungsverkehr ermöglichen eine effiziente Prozessoptimierung inklusive Cash Management, Payment Factory, eBAM, Forderungs- und Risikomanagement, Compliance, die Anbindung an Banken, Marktpartner, ERP sowie SaaS/Cloud Lösungen.
  Fitch Ratings ist eine der führenden, internationalen Full-Service-Ratingagenturen mit mehr als 3.200 Mitarbeitern – davon ca. 1.500 Analysten. Die Agentur ist in 30 Ländern mit 51 Büros weltweit vertreten. Die Wurzeln der Agentur gehen zurück auf das Jahr 1913. Fitch hat die bekannte Rating-Symbolik (AAA bis D) entwickelt und die +/--Zusätze eingeführt. Die Fitch-Gruppe gehört mehrheitlich zum US-amerikanischen Medienkonzern Hearst Corporation.
  Unser Team kennt die Anforderungen im Finanz- und Bankwesen und verfügt über umfangreiche SAP®-Projekterfahrungen mit den Schwerpunkten In-house Cash, Cash-Pooling, In-house Banking und Payment Factory. Wir bieten ein Gesamtpaket von der Beratung über das Konzept bis zur Entwicklung in SAP® mit anschließender Implementierung in die vorhandenen Systeme.
  Mit rund 6.000 Mitarbeitern sowie einem Geschäftsvolumen von 195 Mrd. Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Die Helaba bietet Unternehmen, Banken, institutionellen Investoren und der öffentlichen Hand umfassende Finanzdienstleistungen im In- und Ausland.
  Mit etwa 350 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland und Büros in Brüssel und Zürich ist Heuking Kühn Lüer Wojtek eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten. Wir beraten mittelständische Unternehmen sowie internationale Großunternehmen in allen wirtschaftsrechtlichen Belangen.
  Zinsen, Währungen, Rohstoff- und CO2-Preise: Überlassen Sie den Erfolg Ihres Unternehmens nicht dem Zufall. Das Spezialisten-Team der HypoVereinsbank (Corporate Treasury Sales) zeigt Ihnen, wie Sie Marktpreisrisiken begrenzen können.
  ING Wholesale Banking Germany umfasst das Unternehmenskundengeschäft der ING-DiBa AG und bietet Bankdienstleistungen für große, international operierende Unternehmenskunden. Neben klassischen Bankprodukten wie Corporate Lending und Transaction Services ist die ING ein weltweit führender Anbieter für strukturierte Projektfinanzierungen.
  ist ein vielfach ausgezeichneter, auf institutionelle Investoren spezialisierter Asset- und Risikomanager mit über 600 Mrd. Euro anvertrautem Vermögen in den Bereichen: Financial Solutions (z. B. Liability Driven Investments), Aktives Anleihemanagement und Absolute-Return-Strategien. Als Pionier innovativer Anlagestrategien stehen bei Insight Investment die kundenspezifischen Investmentziele und -anforderungen im Fokus des Handelns.
  ION Treasury ist der weltweit größte Anbieter von Lösungen für Treasury- und Risikomanagement. Unser Portfolio umfasst die Produkte Wallstreet Suite, Reval, IT2, City Financials, ITS und Treasura. Zusätzlich bieten wir lösungsübergreifende Applikationen und Services. ION Treasury hat 1.250+ Kunden in über 30 Ländern.
  J.P. Morgan ist Teil von JPMorgan Chase – ein weltweit führendes Finanzdienstleitungsunternehmen mit rund 240.000 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 2,6 Billionen USD. Die Bank betreut unter der Marke Chase Millionen Privat- und Geschäftskunden in den USA sowie unter der Marke J.P. Morgan multinationale Konzerne, Investoren, Institutionen und Regierungen in mehr als einhundert Ländern. www.jpmorgan.com
  Treasury von A bis Z. Entsprechend dieser Maxime unterstützen wir als eines der weltweit drei Center of Excellence für Corporate Treasury bei KPMG mit einem Team von 60 Treasury-Beratern in Deutschland unsere Mandanten in allen fachlichen, prozessualen und technischen Fragen des Corporate Treasury. Durch die Kombination aus Fach- und IT-Expertise in Themenfeldern wie der Digitalisierung der Treasury-Funktion, der Steuerung von Finanzrisiken, dem Commodity & Energy Management, im Zahlungsverkehr, der Liquiditätsplanung, dem Berichtswesen oder der Rechnungslegung von Finanzinstrumenten schaffen wir zukunftsfähige Lösungen im Zeitalter der Digitalisierung.
  LPA bietet maßgeschneiderte Softwarelösungen und einen kompletten digitalen Beratungsprozess. Wir unterstützen Banken, Asset Manager und Versicherungen bei der Digitalisierung von Prozessen und Dokumenten unter Einhaltung der regulatorischen Normen.
  Regional verwurzelt und in der Welt zu Hause: Wohin der Weg auch führt, die LBBW begleitet Sie. Und findet die beste Lösung für Sie. Dafür sorgen die versierten Experten und das umfassende, innovative Leistungsportfolio der LBBW. Wir sind wie Sie: Bereit für Neues
  Das Omikron Systemhaus ist ein führender internationaler Anbieter von Electronic Banking-Software für Firmenkunden und Banken. Als Produkt für Firmen ist das multibankfähige System MultiCash der etablierte Marktführer. Die Lösung MultiCash Transfer ist eine vollautomatisierte und bankneutrale Payment Factory Schnittstelle für den weltweiten Einsatz.
  OpusCapita ermöglicht es Unternehmen, ihre Verkaufs-, Einkaufs- und Zahlungsprozesse mit Blick auf Echtzeitdaten schnell und sicher abzuwickeln. Über 3.000 Kunden in über 100 Ländern nutzen unsere Lösungen für Source-to-Pay, Cash Management und Product Information Management, um sich zu verbinden, auszutauschen und zu wachsen. OpusCapita wickelt jährlich über 200 Millionen Transaktionen über sein Business Network ab, das weltweit fast eine Million Unternehmen und über 11.000 Finanzinstitutionen umfasst.
  Die Quant FS GmbH ist Berater und Dienstleister für die prozessuale Umsetzung und das Berichtswesen von strukturierten Finanzierungen, Verbriefungen sowie Factoring-Lösungen. Unsere Kunden profitieren vom Zugang zu unserer zertifizierten ABS-Software und von unserer langjährigen Erfahrung als Monitorer und Reporting Provider.
  1988 gegründet und Marktführer in der Treasury-Beratung im deutschsprachigen Raum. Bei mehr als 2.000 Kunden und 5.000 Projekten lieferten wir bisher für jedes Problem auch eine Lösung - im Original und nicht als Kopie! An den Herausforderungen unserer Kunden wachsen wir mit. Dadurch decken wir mit unserem Knowhow auch sehr spezifische Treasury-Bereiche ab.
  Die SEB ist einer der führenden nordeuropäischen Finanzkonzerne. In Deutschland stehen wir seit über 40 Jahren an der Seite unserer Kunden – großen Konzernen sowie international agierenden mittelständischen Unternehmen, Institutionen und gewerblichen Immobilieninvestoren. Langfristige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen prägen seit Gründung der Bank 1856 in Stockholm unser Selbstverständnis.
  ist einer der größten Finanzdienstleister in der Eurozone. In Deutschland seit 1886 am Markt, ist die Bank heute mit mehr als 3.500 Mitarbeitern in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig. Im Rahmen einer voll integrierten Business Line besteht seit langem auch ein umfassendes Angebot für Firmen im Bereich des internationalen Cash Managements.
  Wir sind Ihr spezialisiertes SAP-Beratungshaus für Lösungen im Bereich Treasury, Cash- und Liquiditätsmanagement, Leasing, Darlehen, In-House Cash, Bankenkommunikation und Meldewesen. Wir bieten die Begleitung von der Idee über die Prozessanalyse, die Konzeption und die Implementierung geeigneter SAP-Lösungen bis hin zu deren Support.
  Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC; Rating A/A1) ist eine der führenden Geschäftsbanken und als Teil der Sumitomo Mitsui Financial Group unter den 25 größten Instituten weltweit. Mit einem herausragenden Netzwerk in Asien und Präsenz in 40 Ländern bietet SMBC Lösungen in Loan und Debt Capital Markets, Trade, Risk Solutions, Projektfinanzierung, ECA, Leasing, Asset-Finance und Leveraged Finance.
  Seit über 160 Jahren sind wir erfolgreich im Risikomanagement und als Vermögensverwalter tätig. Unser Ziel ist es, langfristige stabile Anlageerträge zu erzielen. Zu unseren Kernkompetenzen gehören die Bereitstellung und aktive Verwaltung einer breiten Palette von Anlagelösungen wie Fixed Income, Immobilien, Aktien, Infrastruktur und Multi-Asset.
  Wir bieten seit 1992 erfolgreich Softwareprodukte und Projektmanagement im Finanzbereich mit einer Produktpalette, die von Standardlösungen bis zu individuell programmierter Software reicht. Unsere Finanzmanagementsysteme werden bei über 100 Kunden von mehr als 4.000 Firmen täglich genutzt.
  Thomson Reuters ist der weltweit führende Anbieter von fundierten Informationen für die Wirtschafts- und Finanzwelt. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern, bauen wir auf eine Nachrichtenagentur, der weltweit größtes Vertrauen entgegengebracht wird. Unsere führenden Lösungen für Corporate Treasurer unterstützen Sie vom Liquiditätsmanagement und Funding über das Managen von Währungs-, Kredit- und Geschäftspartnerrisiken bis hin zum Vereinfachen des KYC-Prozesses. Unsere Aktien werden an den Börsen von New York und Toronto notiert.
  TIPCO bietet Treasury-Lösungen für die Bereiche Finanzstatus, Liquiditätsplanung, Avalmanagement, FX-Risiko, Bankgebührenkontrolle, Workflows und Berichtswesen an. Die webbasierte Plattform TIP erleichtert die Kommunikation mit Gesellschaften und Banken und unterstützt Konzerne mit automatisierten Workflows beim reibungslosen Ablauf Ihrer Treasury-Prozesse.
  TRINITY Management Systems ist einer der führenden Anbieter für Treasury Management Systeme und entwickelt seit über 20 Jahren innovative, praxiserprobte Standardlösungen zur Steuerung der unternehmensweiten Liquiditäts- und Risikoposition. Das TRINITY TMS ist intuitiv in der Bedienung und schnell zu implementieren.
  Seit über 60 Jahren ist die Union Investment Gruppe der zuverlässige Partner für Fondsanlagen privater und institutioneller Anleger. Über 4 Millionen Anleger vertrauen auf diese langjährige Erfahrung und machen Union Investment als aktiven Asset Manager mit rund 310 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen zu einem der führenden deutschen Anbieter.
  ist ein Anbieter von ZV-Lösungen für SEPA und AZV-Zahlungen sowie Instant Payments, die im Eigenbetrieb oder im Service Bureau (zert. nach IDW PS952 Typ 2) betrieben werden können. Die Leistung reicht von Beratung, Entwicklung und Implementierung hin bis zur Betreuung des Produktionsbetriebs.
  Veritas Institutional GmbH ist seit 2007 von Hamburg aus erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als Asset Management Boutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: Portfolioverwaltung mit einem innovativen Risikomanagement für institutionelle Investoren. Unsere Produkte und Dienstleistungen basieren auf der von uns im Jahr 2007 entwickelten Risk@Work-Methode. Das Management von Extremereignissen (Tail-Risks) ist eine der wesentlichen Stärken unseres unabhängig von Prognosen oder Korrelationsschätzungen arbeitenden Modells. Ziel ist die bessere Kalibrierung und Nutzung von knappen Risikokapitalbudgets.
  Wir sind die familiengeführte Partnerbank für den Mittelstand, für anspruchsvolle Privatkunden, Investoren und Unternehmer. Wir gestalten zusammen mit unseren Kunden individuelle Finanzierungs- und Anlagekonzepte, beraten bei Unternehmenskäufen und -verkäufen und begleiten Kapitalmarkttransaktionen.
  Western Union Business Solutions, eine Sparte der Western Union Fortune 500 Company, ist ein weltweit führender Anbieter von internationalen Geschäftszahlungen und maßgeschneiderten Risikomanagementlösungen. Wir betreuen Kunden aller Größen, von KMUs bis hin zu Großkonzernen und bieten umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung von Fremdwährungsstrategien zur Risikominimierung. Unser Team in Frankfurt steht Ihnen als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, um Sie bei Ihren globalen Finanztransaktionen zu unterstützen. Dies ermöglichen wir durch einen Zugang zu über 130 Währungen, Echtzeitkursen sowie einem, sich über mehr als 200 Ländern erstreckenden, globalen Finanznetzwerk.