These records should contain information on the beneficial owner of the account, the volume of funds flowing through the account, the origin of the funds, the form in which the funds were offered or withdrawn, the identity of the person undertaking the transaction, the destination of the funds and the form of instructions or authority.
Ces dossiers doivent contenir des renseignements sur le bénéficiaire effectif du compte, le volume des fonds passant par ce compte, l'origine des fonds, la forme sous laquelle les fonds ont été déposés et retirés, l'identité de l'auteur de la transaction, la destination des fonds, la forme sous laquelle les instructions ont été données et les pouvoirs présentés.