Osakute tagasimüümisel või fondist väljamaksete tegemisel peab osakuomanik saama oma osakute arvust ja osaku liigist tuleneva osa fondi tulust. Siin peab silmas pidama, et kui fond on alates osakute  ostmise hetkest näidanud negatiivset tootlust, siis saab osaku omanik vähem raha kui ta sisse pani.