Investeerimisfondid arvutavad regulaarselt (tavaliselt igal tööpäeval) fondi puhasväärtuse. Puhasväärtuse arvutamise käigus hinnatakse ära fondile kuuluvad varad (aktsiad, võlakirjad, hoiused jne)  ja lahutatakse neist fondi kohustused. Jagades fondi puhasväärtuse osakute arvuga, saadakse osaku puhasväärtus, mida enamasti tähistatakse lühendiga NAV (Net Asset Value).