Tan-awa ang teksto sa ubos ug dayon tubaga ang pangutana human niana sa samang pinulongan sama sa teksto:  Passage: Ang modelo nag-isip sa sensitibo sa asset ngadto sa dili-diversifiable nga risgo (naila usab nga sistematikong risgo o risgo sa merkado), nga sagad gihawasan sa gidaghanon sa beta (β) sa pinansyal nga industriya, ingon man ang gipaabot nga pagbalik sa merkado ug ang gipaabot nga pagbalik sa usa ka teoretikong risgo-free asset. CAPM nagdahum sa usa ka partikular nga porma sa utility function ( diin lamang sa unang ug ikaduha nga mga higayon nga butang, nga mao ang risgo gisukod pinaagi sa kalainan, pananglitan sa usa ka quadratic utility) o alternatibo asset pagbalik kansang probability mga pag-apod-apod nga hingpit nga gihulagway sa unang duha ka mga higayon (pananglitan, ang normal nga pag-apod-apod) ug zero transaksyon gasto (kinahanglang alang sa diversification sa pagkuha isalikway sa tanan nga idiosyncratic risgo). Sa maong mga kahimtang, ang CAPM nagpakita nga ang gasto sa equity capital gitino lamang pinaagi sa beta. Bisan tuod kini dili daghan nga empirical mga pagsulay, ug ang paglungtad sa mas modernong mga pamaagi sa asset pricing ug portfolio pagpili (sama sa arbitrage pricing teoriya ug Merton sa portfolio problema), ang CAPM nagpabilin popular tungod sa iyang kasayon ug kapuslanan sa usa ka matang sa mga sitwasyon.  Pangutana: Unsang sensitibo sa kabtangan ang giisip sa modelo?
dili-diversifiable nga risgo