Caliak bagian nan di bawah ko, sarato jawab tanyo sasudah tu dalam bahaso nan samo jo bagian tu:  Passage: Model iko manganggap sensitivitas aset kapado risiko nan indak dapek di-diversifikasi (disabuik juo jo risiko sistematis atau risiko pasa), nan acok diwakili dek kuantitas beta (β) dalam industri finansial, sarato panghasilan nan diharokkan dari pasa jo panghasilan nan diharokkan dari aset bebas resiko teoritis. CAPM mangasumsikan bantuak fungsi utilitas tatantu (di mano hanyo momen partamo jo kaduo nan bapangaruah, yaitu risiko diukua jo varians, misalnyo utilitas kuadratik) atau alternatifnyo hasil aset nan distribusi probabilitasnyo disabuik sacaro langkok dek duo momen partamo (misalnyo, distribusi normal) jo biaya transaksi nol (paralu untuak diversifikasi untuak mailangkan saluruah risiko idiosinkratik). Dalam kondisi iko, CAPM manunjuakan bahwa biaya modal ekuitas hanyo ditantuakan dek beta. Walaupun inyo gagal dalam banyak uji coba empiris, jo adonyo pandakatan nan labiah modern untuak manantukan harago aset jo pamilihan portofolio (sarupo teori arbitrase manantukan harago jo masalah portofolio Merton), CAPM masih taruih populer karano simplisitasnyo jo kagunoan dalam babagai situasi.  Pertanyaan: Apo nan di anggap dek model ko?
resiko nan indak dapek diagiah