Delengen ing ngisor iki lan banjur wangsulana pitakonan ing basa sing padha karo wacana:  Passage: Model kasebut nganggep sensitivitas aset kanggo risiko sing ora bisa dibedakake (uga dikenal minangka risiko sistematis utawa risiko pasar), asring diwakili dening kuantitas beta (β) ing industri finansial, uga ngasilake sing diarepake saka pasar lan ngasilake sing diarepake saka aset bebas risiko teoretis. CAPM nganggep wujud fungsi utilitas tartamtu (ing endi mung momen pertama lan nomer loro sing penting, yaiku risiko diukur kanthi varian, kayata utilitas kuadrat) utawa ngasilake aset sing distribusi probabilitas kasebut diterangake kanthi lengkap dening rong momen pertama (umpamane, distribusi normal) lan nol biaya transaksi (perlu kanggo diversifikasi kanggo nyingkirake kabeh risiko idiosinkratis). Ing kahanan kasebut, CAPM nuduhake yen biaya modal ekuitas ditemtokake mung dening beta. Senadyan gagal akeh tes empiris, lan anane pendekatan sing luwih modern kanggo pricing aset lan pilihan portofolio (kayata teori pricing arbitrase lan masalah portofolio Merton), CAPM isih tetep populer amarga kesederhanaan lan utilitas ing macem-macem kahanan.  Pitakonan: Apa sensitivitas aset model njupuk menyang akun?
risiko sing ora bisa didistribusikan