راجع المقطع اللي تحت وبعد كده جاوب على السؤال بعد كده بنفس اللغة اللي المقطع فيها:  الممر: النموذج بيأخذ بعين الاعتبار حساسية الأصل للمخاطر اللي مش قابلة للتنويع (المعروفة بردو باسم المخاطر المنهجية أو مخاطر السوق) ، واللي غالباً بيتم تمثيلها بكمية بيتا (β) في الصناعة المالية، بالإضافة إلى العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع من أصل نظري خالي من المخاطر. بيفترض CAPM شكل معين من وظائف المنفعة (اللي فيه بس اللحظات الأولى والثانية مهمة، يعني المخاطرة بتقاس بالاختلاف، على سبيل المثال المنفعة التربيعية) أو بدلاً من كده عوائد الأصول اللي بتتوصف توزيعات الاحتمالات بشكل كامل باللحقتين الأولى (على سبيل المثال، التوزيع الطبيعي) وتكاليف المعاملات الصفرية (المفروضة للتنويع للتخلص من كل المخاطر الغريبة). في ظل الظروف دي، بيظهر CAPM إن تكلفة رأس المال الخاص بتتحدد بس بواسطة بيتا. على الرغم من فشل الاختبارات التجريبية العديدة ، ووجود أساليب أكثر حداثة لتسعير الأصول واختيار المحفظة (زي نظرية تسعير المراجحة ومشكلة محفظة ميرتون) ، إلا أن CAPM لسه شعبية بسبب بساطتها وفائدتها في مجموعة متنوعة من الحالات.  السؤال: إيه حساسية الأصول اللي بيتأخذها النموذج بعين الاعتبار؟
مخاطر مش متنوعة