شوف الفقرة اللي تحت، وبعدين جاوب على السؤال بعدين بنفس لغة الفقرة:  الممر: النموذج بيعتبر عن حساسية الأصل للمخاطر اللي ما بتتنوعش (المعروفة بردو باسم المخاطر المنهجية أو مخاطر السوق) ، واللي غالبًا ما بتمثله كمية بيتا (β) بالصناعة المالية، وكمان العائد المتوقع للسوق والعائد المتوقع لأصل نظري خالي من المخاطر. كاب بيفتكر في شكل معين من وظائف الفوائد (اللي بتتأثر فيهم اللحظات الأولى والثانية بس، يعني إن المخاطر بتقاس بالفارق، على سبيل المثال الفوائد التربيعية) أو بديلًا عوائد الأصول اللي توزيعات احتمالاتها بتتوصف بالكامل من خلال اللحظتين الأوليين (على سبيل المثال، التوزيع العادي) و صفر تكاليف المعاملات (ضروري للتنويع للتخلص من كل المخاطر الغريبة). في الظروف دي، بيظهر كابم إن تكلفة رأس المال الخاص بتتحدد بس بواسطة بيتا. بالرغم من فشل الاختبارات التجريبية الكثيرة، ووجود نهج أكثر حداثة لتسعير الأصول واختيار المحفظة (زي نظرية تسعير المراجحة ومشكلة محفظة ميرتون) ، بقي كاب شعبية بسبب بساطتها وفايدة في مجموعة متنوعة من الحالات.  سؤال: شو حساسية الأصول اللي بيعتني النموذج؟
مخاطر مش متنوعة